中海积极收益混合(000597)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海积极收益混合(000597)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,038,733.07	-192,891.94	3,376,263.31	-1,010,489.65
利息合计	60,890.17	38,476.94	143,611.33	64,016.17
其中：存款利息收入	60,890.17	38,476.94	143,611.33	64,016.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,612,393.80	191,370.13	320,109.74	-2,655,626.52
其中：股票投资收益	-902,695.75	-1,487,772.88	-3,688,738.78	-4,429,337.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,387,411.27	1,585,399.62	3,827,090.05	1,678,954.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	127,678.28	93,743.39	181,758.47	94,756.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,365,017.49	-422,792.59	2,912,180.96	1,581,009.59
其他收入	431.61	53.58	361.28	111.11
费用	1,354,978.70	762,156.94	1,854,601.37	970,019.60
管理人报酬	776,833.17	423,143.84	1,056,832.94	556,084.49
基金托管费	194,208.28	105,786.00	264,208.25	139,021.10
销售服务费	242,760.38	132,232.51	330,260.32	173,776.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,176.87	100,994.59	203,299.86	101,137.60
利润总额	2,683,754.37	-955,048.88	1,521,661.94	-1,980,509.25

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