中海积极收益混合(000597)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,318,736.88 |
-532,256.29 |
-1,390,519.02 |
-3,561,518.84 |
| 本期利润 |
2,683,754.37 |
-955,048.88 |
1,521,661.94 |
-1,980,509.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
-0.90 |
1.15 |
-1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
-0.87 |
1.70 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润 |
22,704,300.89 |
26,646,004.89 |
32,252,096.17 |
33,669,305.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.37 |
0.38 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
76,474,658.80 |
99,179,793.86 |
117,364,122.40 |
132,808,569.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.37 |
1.38 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.69 |
70.81 |
72.31 |
67.44 |
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