易方达现金增利A

(000620)

每万份收益:
1.1614元
7日年化率:
4.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
易方达现金增利A(000620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-211.16144.36%
2018-06-201.09944.37%
2018-06-191.17464.43%
2018-06-181.17304.44%
2018-06-171.17634.45%
2018-06-161.17644.46%
2018-06-151.22194.48%
2018-06-141.18414.47%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0187亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 196.8485亿元
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.42322.63%
易标普生物科技美元汇0.22042.08%
中概互联1.56761.43%
纳指LOF1.16491.27%
原油基金1.15611.11%
易原油C类人民币1.14871.10%
易基亚洲1.09601.01%
标普科技1.34850.85%
标普医药1.14880.82%
易纳斯达克100美元汇0.18040.73%
标普5001.13100.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD05479193.4753794.02
211171062217兴业银行CD62249604.0411622.52
311171149217平安银行CD49249669.4963722.52
411171150717平安银行CD50749594.2073642.52
511180608718交通银行CD08747771.2225212.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总587640.42423240.06
同业存单406743.41771527.73
企业短期融资券103096.0528067.03
金融债券73794.298775.03
中期票据4006.6549410.27
易方达现金增利A(000620)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券818630.5337.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产444298.3320.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计897151.5741.15
其他各项资产20015.650.92
合计2180096.07100
易方达现金增利A(000620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-19至今梁莹1099硕士
2015-02-05至今石大怿1233硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿