易方达现金增利A

(000620)

每万份收益:
1.1845元
7日年化率:
4.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-21
  • 收益走势
易方达现金增利A(000620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-211.18454.46%
2018-04-201.18494.45%
2018-04-191.16644.43%
2018-04-171.33344.42%
2018-04-161.18044.33%
2018-04-151.15784.33%
2018-04-141.15564.45%
2018-04-131.15544.48%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0187亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 146.6987亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易基亚洲1.01500.59%
易方达恒信定开债1.00510.37%
易方达纯债C1.09300.37%
易方达纯债A1.10800.36%
易方达瑞祺混合I1.00700.30%
易方达瑞祺混合E1.00700.30%
原油基金1.14290.29%
易原油C类人民币1.13620.28%
易原油A类美元汇0.18190.28%
易原油C类美元汇0.18080.22%
易方达恒久添利C1.04400.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170724017招商银行CD24049538.789633.38
211170830217中信银行CD30234674.72222.36
311170842517中信银行CD42526743.975651.82
417020417国开0424955.7409631.7
511171306117浙商银行CD06119719.857971.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总587640.42423240.06
同业存单406743.41771527.73
企业短期融资券103096.0528067.03
金融债券73794.298775.03
中期票据4006.6549410.27
易方达现金增利A(000620)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券587640.4236.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产223444.1713.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计807726.0549.55
其他各项资产11456.060.70
合计1630266.70100
易方达现金增利A(000620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-19至今梁莹1038硕士
2015-02-05至今石大怿1172硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿