易方达现金增利A

(000620)

每万份收益:
1.0324元
7日年化率:
3.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
易方达现金增利A(000620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.03243.89%
2018-08-121.03733.90%
2018-08-111.03743.91%
2018-08-101.03733.92%
2018-08-091.05213.93%
2018-08-081.06223.93%
2018-08-071.06053.93%
2018-08-061.05843.91%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0187亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 272.9147亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.42135.62%
生物B0.93442.50%
易方达新兴成长2.08501.86%
易方达信息产业混合1.16101.75%
易方达瑞享E1.09701.67%
中证军工0.75941.66%
中小B0.75911.63%
军工分级0.71301.62%
易方达瑞享I1.33601.60%
易方达供给改革混合0.97951.37%
创业板1.45851.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180311218农业银行CD11279420.1649962.91
211189837118宁波银行CD10469432.1711712.54
311180913618浦发银行CD13659729.1534752.19
411180815818中信银行CD15849598.7677361.82
511180713218招商银行CD13249570.2642171.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19886.418190.73
易方达现金增利A(000620)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1198687.7541.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产484247.1416.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1179943.6540.88
其他各项资产23188.760.80
合计2886067.30100
易方达现金增利A(000620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-19至今梁莹1152硕士
2015-02-05至今石大怿1286硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿