易方达现金增利A

(000620)

每万份收益:
0.8632元
7日年化率:
3.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
易方达现金增利A(000620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.86323.26%
2018-12-160.87453.27%
2018-12-150.87463.27%
2018-12-140.87983.28%
2018-12-130.88233.28%
2018-12-120.88873.28%
2018-12-110.88833.28%
2018-12-100.88413.27%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0187亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 273.3754亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.64101.26%
银行业B0.72950.68%
中证证券0.71550.59%
军工B1.06290.53%
证券分级0.83060.51%
中证军工0.70800.38%
银行业0.87700.30%
军工分级1.03510.29%
上证50B0.59970.17%
易基资源0.84200.12%
H股ETF联接C(人民币)1.13690.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181623218上海银行CD232125779.3591464.6
211181044618兴业银行CD446109377.2736324
311181042218兴业银行CD42289546.0057993.28
411180403618中国银行CD03678890.874222.89
501180134018招商局SCP00649925.5726831.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达现金增利A(000620)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1387950.3949.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产209511.947.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1185236.2242.22
其他各项资产24664.580.88
合计2807363.13100
易方达现金增利A(000620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-19至今梁莹1278硕士
2015-02-05至今石大怿1412硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿