基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达现金增利货币A(000620) |
每万份收益：
0.3239元
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7日年化率：
1.2010%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503191 | 25农业银行CD191 | 2,491,231,485.19 | 2.88 |
| 112515156 | 25民生银行CD156 | 2,490,566,779.99 | 2.88 |
| 112504033 | 25中国银行CD033 | 2,381,812,486.46 | 2.75 |
| 112504036 | 25中国银行CD036 | 2,191,749,621.08 | 2.53 |
| 112503192 | 25农业银行CD192 | 1,786,312,663.54 | 2.06 |
| 112516107 | 25上海银行CD107 | 1,491,261,017.48 | 1.72 |
| 112504055 | 25中国银行CD055 | 1,484,936,602.28 | 1.72 |
| 112518167 | 25华夏银行CD167 | 1,190,922,680.49 | 1.38 |
| 112580712 | 25长沙银行CD188 | 998,241,315.73 | 1.15 |
| 112581830 | 25宁波银行CD171 | 996,806,670.60 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 47.65 | 24.31 | 86,571,084,477.25 |
| 2025-06-30 | - | 54.58 | 28.67 | 82,398,969,499.28 |
| 2025-03-31 | - | 48.18 | 26.47 | 95,924,246,323.35 |
| 2024-12-31 | - | 52.44 | 37.32 | 98,633,766,740.96 |
| 2024-09-30 | - | 14.75 | 58.07 | 93,057,612,090.84 |
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