易方达现金增利A

(000620)

每万份收益:
0.7975元
7日年化率:
2.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 收益走势
易方达现金增利A(000620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-190.79752.86%
2019-03-180.77772.86%
2019-03-170.75682.87%
2019-03-160.77292.89%
2019-03-150.76672.91%
2019-03-140.77242.93%
2019-03-130.77062.95%
2019-03-120.79782.97%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0187亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 282.5914亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.04067.59%
中小B0.79216.09%
上证50B0.83255.46%
易基消费2.42605.39%
国企改B0.97745.28%
易方达瑞恒混合1.00504.91%
易方达现代服务业混合1.00404.58%
易方达中小盘4.30184.45%
易方达国企改革混合1.09404.39%
易方达改革0.98104.36%
重组B0.94574.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180403618中国银行CD03679573.8737962.82
211181061618兴业银行CD61679377.4796862.81
311181637818上海银行CD37869564.6517252.46
411180409518中国银行CD09559629.1201222.11
501180134018招商局SCP00649966.4282681.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券30949.9974921.1
易方达现金增利A(000620)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1350790.8845.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产408478.4813.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1168920.5839.41
其他各项资产37833.931.28
合计2966023.86100
易方达现金增利A(000620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-19至今梁莹1370硕士
2015-02-05至今石大怿1504硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿