易方达现金增利A

(000620)

每万份收益:
0.894元
7日年化率:
3.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
易方达现金增利A(000620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.89403.32%
2018-10-150.89303.32%
2018-10-140.89253.32%
2018-10-130.89253.32%
2018-10-120.89243.32%
2018-10-110.90113.32%
2018-10-090.89513.31%
2018-10-080.89323.31%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0187亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 272.9147亿元
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.72971.54%
易基黄金0.71000.71%
银行业0.87330.65%
H股ETF联接A(美元现汇)0.16370.49%
H股ETF联接A(美元现钞)0.16370.49%
H股ETF1.12540.46%
H股ETF联接C(人民币)1.12350.43%
H股ETF联接A(人民币)1.13150.43%
非银ETF1.60190.34%
易基非银ETF联接0.72990.32%
易方达纯债C1.03600.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180311218农业银行CD11279420.1649962.91
211189837118宁波银行CD10469432.1711712.54
311180913618浦发银行CD13659729.1534752.19
411180815818中信银行CD15849598.7677361.82
511180713218招商银行CD13249570.2642171.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单755623.81620727.69
国家债券19886.418190.73
易方达现金增利A(000620)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1198687.7541.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产484247.1416.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1179943.6540.88
其他各项资产23188.760.80
合计2886067.30100
易方达现金增利A(000620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-19至今梁莹1216硕士
2015-02-05至今石大怿1350硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿