| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.04 | 42.72 | 39.94 | 48.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 3.47 | 2.83 | - | - |
| 30天-60天(%) | 15.76 | 9.46 | 10.33 | 16.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 3.10 | 2.47 | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.14 | 22.22 | 24.77 | 14.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.22 | 0.22 | - | - |
| 90天-120天(%) | 12.08 | 4.08 | 0.55 | 2.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.57 | 47.67 | 31.44 | 40.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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