易方达现金增利货币A(000620)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达现金增利货币A(000620)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	319,354,215.29	309,813,079.89	287,693,861.14	1,949,706,020.93
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	54,364,709,778.85	44,972,501,884.17	51,719,365,011.78	20,832,852,839.21
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	54,364,709,778.85	44,972,501,884.17	51,719,365,011.78	20,179,779,371.67
资产支持证券投资	-	-	-	653,073,467.54
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	25,969,666,999.10	33,143,042,410.18	28,320,102,127.57	83,547,849,988.15
应收证券清算款	-	196,919,013.70	98,696,720.99	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	361,281,076.09	541,094,695.30	271,777,820.54	45,169,726.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	115,967,587,765.80	102,476,748,748.76	117,217,517,041.90	147,952,841,317.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	14,225,588,486.78	15,975,572,994.35	17,277,997,803.79	-
应付证券清算款	10,000,651,000.00	3,999,654,106.14	1,198,434,432.84	23,499,667,467.53
应付赎回款	133,826,344.66	79,792,812.51	81,572,224.42	52,653,348.00
应付管理人报酬	11,410,710.36	13,413,363.90	12,659,406.00	16,204,159.25
应付托管费	4,075,253.70	4,790,487.13	4,521,216.44	5,787,199.73
应付销售服务费	1,042,939.11	1,124,302.92	1,063,045.25	1,337,716.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	50,131.71	107,994.72	104,581.78	151,296.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,121,437.63	3,323,187.81	7,397,590.42	1,797,663.63
负债合计	24,378,766,303.95	20,077,779,249.48	18,583,750,300.94	23,577,598,852.02
所有者权益
实收基金	91,588,821,461.85	82,398,969,499.28	98,633,766,740.96	124,375,242,465.33
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	91,588,821,461.85	82,398,969,499.28	98,633,766,740.96	124,375,242,465.33
负债及所有者权益总计	115,967,587,765.80	102,476,748,748.76	117,217,517,041.90	147,952,841,317.35

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