中银聚利半年定开

(000632)

净值:
1.0157
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0227 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中银聚利半年定开(000632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.01570.18%
2018-11-021.01390.45%
2018-10-261.00940.27%
2018-10-191.00670.22%
2018-10-191.00670.22%
2018-10-121.00450.28%
2018-09-281.00170.10%
2018-09-211.00070.08%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 12.8742亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4107亿元
最近分红 中银聚利半年定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 801/2169
最近一月 1.40% 170/2169
最近三月 0.93% 1099/2169
最近六月 0.64% 1404/2169
最近一年 1.94% 1221/2169
今年以来 2.11% 1407/2169
成立以来 17.11% 659/2169
基金简称 单位净值 日增长率
中银中小盘1.11601.45%
中银品质生活混合0.90921.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银聚利半年定开(000632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51625.6795.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计720.191.33
其他各项资产1730.533.20
中银聚利半年定开(000632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今陈玮6847.312.24
2014-06-052015-06-19李建3795.0224.47
现任基金经理:陈玮