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中银聚利半年定开

(000632)

净值:
1.0655
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1825 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银聚利半年定开(000632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.0655-0.05%
2021-01-081.06600.02%
2020-12-311.06580.41%
2020-12-251.06150.49%
2020-12-181.05630.09%
2020-12-111.0554-0.04%
2020-12-041.05580.16%
2020-11-271.0541-0.01%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 12.8742亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6563亿元
最近分红 中银聚利半年定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 3031/3798
最近一月 0.96% 776/3798
最近三月 0.87% 2377/3798
最近六月 2.65% 598/3798
最近一年 3.64% 815/3798
今年以来 -0.03% 3455/3798
成立以来 36.40% 548/3798
基金简称 单位净值 日增长率
中银主题3.70402.89%
中银收益H2.48572.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银聚利半年定开(000632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25838.0691.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.013.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计311.331.11
其他各项资产996.143.54
中银聚利半年定开(000632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈玮
  • 基金公告
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