中银聚利半年定开

(000632)

净值:
1.0488
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0858 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银聚利半年定开(000632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.04880.11%
2019-04-031.04760.01%
2019-04-021.04750.11%
2019-04-011.04640.37%
2019-03-291.04250.23%
2019-03-281.0401-0.01%
2019-03-271.0402-0.01%
2019-03-261.0403-0.12%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 12.8742亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4177亿元
最近分红 中银聚利半年定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 2171/2464
最近一月 0.66% 309/2464
最近三月 2.77% 357/2464
最近六月 6.97% 228/2464
最近一年 6.64% 435/2464
今年以来 4.46% 301/2464
成立以来 23.89% 602/2464
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能0.65502.02%
中银优选1.15591.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银聚利半年定开(000632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63214.5497.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计681.161.05
其他各项资产1249.821.92
中银聚利半年定开(000632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今陈玮6847.312.24
2014-06-052015-06-19李建3795.0224.47
现任基金经理:陈玮