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中银聚利半年定开(000632)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 10,073,739.21 12,586,030.04 9,230,074.20 24,000,133.22
本期利润 10,953,075.75 -1,128,890.62 8,852,613.25 27,543,183.22
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.00 0.03 0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.43 0.00 9.60
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 55,802,064.49 0.00 67,171,862.64
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.22 0.00 0.26
期末基金资产净值 265,626,150.36 254,673,074.61 265,884,827.77 267,139,795.21
期末基金份额净值 1.05 1.01 1.05 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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