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中银聚利半年定开(000632)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-02-23 1.0711 1.1881
2 2021-02-19 1.0700 1.1870
3 2021-02-10 1.0670 1.1840
4 2021-02-05 1.0637 1.1807
5 2021-01-29 1.0654 1.1824
6 2021-01-22 1.0679 1.1849
7 2021-01-15 1.0655 1.1825
8 2021-01-08 1.0660 1.1830
9 2020-12-31 1.0658 1.1828
10 2020-12-25 1.0615 1.1785
11 2020-12-18 1.0563 1.1733
12 2020-12-11 1.0554 1.1724
13 2020-12-04 1.0558 1.1728
14 2020-11-27 1.0541 1.1711
15 2020-11-25 1.0542 1.1712
16 2020-11-24 1.0546 1.1716
17 2020-11-23 1.0421 1.1591
18 2020-11-20 1.0424 1.1594
19 2020-11-19 1.0429 1.1599
20 2020-11-18 1.0433 1.1603
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