易方达财富B

(000648)

每万份收益:
0.826元
7日年化率:
3.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
易方达财富B(000648)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.82603.10%
2019-04-030.85863.07%
2019-04-020.85023.05%
2019-04-010.84423.03%
2019-03-311.68343.02%
2019-03-290.79423.00%
2019-03-280.77352.99%
2019-03-270.81982.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139369万科33A140000.1
2139381链融03A129000.07
3139352链融02A120000.05
4139355万科32A120000.05
511180313818农业银行CD138109415.0794882.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券75958.7766942.38
易方达财富B(000648)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1869422.6944.91
资产支持证券10900.000.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产449015.9310.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1777932.6142.71
其他各项资产55132.191.32
合计4162403.42100
易方达财富B(000648)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-30至今刘朝阳1179硕士
2015-03-17至今梁莹1498硕士
2014-06-17至今石大怿1771硕士
现任基金经理:梁莹 刘朝阳 石大怿