易方达财富B

(000648)

每万份收益:
1.0988元
7日年化率:
4.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 收益走势
易方达财富B(000648)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-131.09884.19%
2018-07-121.09944.20%
2018-07-111.10074.24%
2018-07-101.12424.28%
2018-07-091.17904.34%
2018-07-082.26094.32%
2018-07-061.13114.36%
2018-07-051.16894.38%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.2000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 393.0289亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.36683.37%
中概互联1.53632.56%
易基亚洲1.06202.51%
标普科技1.40462.36%
纳指LOF1.21502.33%
易方达瑞恒混合0.97902.19%
国企改B0.88521.99%
标普生物1.46511.95%
生物分级1.18601.92%
易基消费2.35801.90%
易方达现代服务业混合0.99201.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD05498991.8442242.52
215022315国开2382417.5758762.1
311182006218广发银行CD06279226.7802752.02
411181705918光大银行CD05969340.0301251.76
511181706018光大银行CD06069331.1543571.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1292647.96602838.01
同业存单1095867.63389332.23
金融债券170831.5436555.02
企业短期融资券15004.7043710.44
中期票据10944.0841090.32
易方达财富B(000648)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1902685.5943.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产520370.8511.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1926168.4843.69
其他各项资产59747.331.36
合计4408972.24100
易方达财富B(000648)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-30至今刘朝阳898硕士
2015-03-17至今梁莹1217硕士
2014-06-17至今石大怿1490硕士
现任基金经理:梁莹 刘朝阳 石大怿