易方达财富B

(000648)

每万份收益:
1.1629元
7日年化率:
4.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
易方达财富B(000648)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.16294.39%
2018-05-231.16374.40%
2018-05-221.16524.41%
2018-05-211.17654.41%
2018-05-202.37834.41%
2018-05-181.18954.40%
2018-05-171.18394.40%
2018-05-161.17744.40%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.2000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 393.0289亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易标普信息科技美元汇0.20320.84%
易纳斯达克100美元汇0.17280.82%
纳指LOF1.10190.79%
标普科技1.29580.78%
H股ETF1.25430.63%
H股ETF联接A(人民币)1.19760.60%
H股ETF联接C(人民币)1.19070.59%
生物B1.50070.58%
香港小盘1.21250.55%
H股ETF联接A(美元现汇)0.18770.54%
H股ETF联接A(美元现钞)0.18770.54%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD05498991.8442242.52
215022315国开2382417.5758762.1
311182006218广发银行CD06279226.7802752.02
411181705918光大银行CD05969340.0301251.76
511181706018光大银行CD06069331.1543571.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1292647.96602838.01
同业存单1095867.63389332.23
金融债券170831.5436555.02
企业短期融资券15004.7043710.44
中期票据10944.0841090.32
易方达财富B(000648)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1902685.5943.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产520370.8511.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1926168.4843.69
其他各项资产59747.331.36
合计4408972.24100
易方达财富B(000648)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-30至今刘朝阳846硕士
2015-03-17至今梁莹1165硕士
2014-06-17至今石大怿1438硕士
现任基金经理:梁莹 刘朝阳 石大怿