易方达财富B

(000648)

每万份收益:
0.9062元
7日年化率:
3.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
易方达财富B(000648)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.90623.33%
2018-11-140.90183.33%
2018-11-130.88943.33%
2018-11-120.88653.32%
2018-11-111.79273.33%
2018-11-090.90743.32%
2018-11-080.89453.32%
2018-11-060.87673.31%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.2000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 454.3117亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.11112.04%
易基全球A1.75101.16%
易基全球C1.74901.10%
易基全球A美元现汇0.25150.92%
易基亚洲0.87000.81%
易方达中债7-10年1.00780.47%
易方达鑫转添利混合C1.01790.39%
易方达鑫转添利混合A1.02000.39%
重组B0.66570.39%
易方达中债1.12700.36%
标普科技1.36060.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180313818农业银行CD138108477.5514772.39
211181546418民生银行CD46499433.9698232.19
315022315国开2382907.7868521.82
411181042918兴业银行CD42969660.1934231.53
511180620318交通银行CD20359704.9293811.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据2002.4886160.04
易方达财富B(000648)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2264246.6047.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产612303.5112.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1872089.6338.94
其他各项资产58397.521.21
合计4807037.25100
易方达财富B(000648)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-30至今刘朝阳1020硕士
2015-03-17至今梁莹1339硕士
2014-06-17至今石大怿1612硕士
现任基金经理:梁莹 刘朝阳 石大怿