易方达财富快线货币B(000648)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达财富快线货币B(000648)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,335,166.09	49,219,376.08	155,878,139.78	87,628,693.91
利息合计	31,480,301.03	19,004,705.39	83,942,593.88	49,717,069.29
其中：存款利息收入	19,989,993.68	10,275,768.50	65,245,783.80	42,939,993.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,490,307.35	8,728,936.89	18,696,810.08	6,777,075.45
投资收益合计	62,854,865.06	30,214,670.69	71,935,545.90	37,911,624.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,854,865.06	30,214,670.69	71,187,128.10	37,163,206.82
资产支持证券投资收益	-	-	748,417.80	748,417.80
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	34,636,435.72	16,872,984.63	49,126,041.36	26,466,319.60
管理人报酬	14,754,771.51	7,382,549.91	19,046,856.98	9,862,942.88
基金托管费	3,688,692.80	1,845,637.46	4,761,714.17	2,465,735.70
销售服务费	9,870,040.07	5,047,364.22	12,503,092.67	6,617,481.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,068,435.27	2,465,681.83	12,539,612.71	7,376,140.97
其中：卖出回购金融资产支出	6,068,435.27	2,465,681.83	12,539,612.71	7,376,140.97
其他费用	233,600.00	119,616.55	241,200.00	129,193.92
利润总额	59,698,730.37	32,346,391.45	106,752,098.42	61,162,374.31

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