易方达财富快线货币B(000648)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达财富快线货币B(000648)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	7,105,884.87	12,624,726.22	8,503,442.50
存出保证金	-	-	-	2,997.68
交易性金融资产	3,086,701,530.90	3,262,020,098.12	3,790,805,177.93	2,904,899,208.50
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,086,701,530.90	3,262,020,098.12	3,790,805,177.93	2,904,899,208.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	500,190,731.96	630,937,381.74	1,350,475,678.60	1,130,255,496.08
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,969,633.76	7,485,677.75	14,803,828.39	33,536,751.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,596,338,265.70	4,870,241,179.88	6,041,430,653.41	7,181,616,055.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	539,069,244.98	468,047,441.10	853,075,578.75	609,130,635.62
应付证券清算款	-	29,984,986.30	100,000,000.00	600,000,000.00
应付赎回款	1,123,533.06	2,498,828.27	1,506,371.84	139,568.61
应付管理人报酬	1,125,591.90	1,166,256.95	1,439,047.92	1,660,526.16
应付托管费	281,397.97	291,564.23	359,761.98	415,131.52
应付销售服务费	799,466.60	801,925.26	937,227.51	1,043,743.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,945.17	12,448.93	52,588.99	31,033.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	269,386.84	185,131.31	443,892.95	329,185.42
负债合计	542,682,566.52	502,988,582.35	957,814,469.94	1,212,749,824.46
所有者权益
实收基金	4,053,655,699.18	4,367,252,597.53	5,083,616,183.47	5,968,866,231.05
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,053,655,699.18	4,367,252,597.53	5,083,616,183.47	5,968,866,231.05
负债及所有者权益总计	4,596,338,265.70	4,870,241,179.88	6,041,430,653.41	7,181,616,055.51

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