鑫元稳利

(000655)

净值:
1.0686
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2606 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元稳利(000655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.06860.02%
2019-05-151.06840.01%
2019-05-141.06830.02%
2019-05-131.06810.01%
2019-05-101.06800.03%
2019-05-091.06770.08%
2019-05-081.06680.02%
2019-05-071.06660.06%
基金公司 鑫元基金 基金经理 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 5.0065亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9159亿元
最近分红 鑫元稳利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 1089/2542
最近一月 0.34% 554/2542
最近三月 -0.31% 2114/2542
最近六月 0.81% 1898/2542
最近一年 2.65% 1451/2542
今年以来 0.20% 2191/2542
成立以来 26.84% 544/2542
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元核心资产C0.96932.78%
鑫元核心资产A0.97242.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元稳利(000655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9702.0594.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产340.003.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89.400.87
其他各项资产187.031.81
鑫元稳利(000655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-12至今张明凯105620.6324.94
现任基金经理:郑文旭