鑫元稳利

(000655)

净值:
1.0819
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2319 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元稳利(000655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.08190.02%
2018-05-231.0817-0.05%
2018-05-221.0822-0.03%
2018-05-211.08250.06%
2018-05-181.08190.05%
2018-05-171.08140.06%
2018-05-161.08070.10%
2018-05-151.0796-0.06%
基金公司 鑫元基金 基金经理 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 5.0065亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6613亿元
最近分红 鑫元稳利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 608/1990
最近一月 0.17% 790/1990
最近三月 1.11% 1069/1990
最近六月 2.08% 1064/1990
最近一年 3.02% 1199/1990
今年以来 1.84% 1100/1990
成立以来 23.68% 519/1990
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元合享分级A1.00130.09%
鑫元招利1.00830.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元稳利(000655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148631.6694.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4423.032.82
其他各项资产3712.512.37
鑫元稳利(000655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-12至今张明凯105620.6324.94
现任基金经理:郑文旭