鑫元稳利

(000655)

净值:
1.1069
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2569 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元稳利(000655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.10690.02%
2018-12-061.10670.04%
2018-12-051.10630.03%
2018-12-051.10630.03%
2018-12-041.10600.07%
2018-12-031.10520.04%
2018-11-301.10480.00%
2018-11-291.10480.01%
基金公司 鑫元基金 基金经理 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 5.0065亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9651亿元
最近分红 鑫元稳利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1153/2240
最近一月 0.62% 1085/2240
最近三月 1.29% 1204/2240
最近六月 2.31% 1152/2240
最近一年 4.28% 1031/2240
今年以来 4.21% 1098/2240
成立以来 26.56% 521/2240
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元增利定开债1.05200.29%
鑫元瑞利定开债券1.02680.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元稳利(000655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11743.0297.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108.080.90
其他各项资产223.001.85
鑫元稳利(000655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-12至今张明凯105620.6324.94
现任基金经理:郑文旭