鑫元稳利

(000655)

净值:
1.0977
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2477 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元稳利(000655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.09770.03%
2018-10-151.09740.04%
2018-10-121.09700.03%
2018-10-111.09670.04%
2018-10-101.09630.01%
2018-10-091.09620.04%
2018-10-081.09580.06%
2018-09-281.09510.01%
基金公司 鑫元基金 基金经理 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 5.0065亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0079亿元
最近分红 鑫元稳利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1120/2104
最近一月 0.38% 1160/2104
最近三月 0.84% 1287/2104
最近六月 1.78% 1150/2104
最近一年 1.85% 1185/2104
今年以来 3.34% 1088/2104
成立以来 25.51% 515/2104
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元合享B1.00710.46%
鑫元增利定开债1.03040.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元稳利(000655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10395.7597.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计158.091.48
其他各项资产146.021.36
鑫元稳利(000655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-12至今张明凯105620.6324.94
现任基金经理:郑文旭