鑫元稳利

(000655)

净值:
1.0738
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2658 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元稳利(000655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-201.07380.07%
2019-02-191.0731-0.05%
2019-02-181.07360.02%
2019-02-151.07340.03%
2019-02-141.07310.00%
2019-02-131.07310.03%
2019-02-121.07280.05%
2019-02-111.07230.09%
基金公司 鑫元基金 基金经理 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 5.0065亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9159亿元
最近分红 鑫元稳利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1524/2367
最近一月 0.22% 1919/2367
最近三月 1.00% 1721/2367
最近六月 2.18% 1476/2367
最近一年 4.39% 1103/2367
今年以来 0.74% 1697/2367
成立以来 27.52% 514/2367
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选C0.86920.77%
鑫元价值精选A0.87390.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元稳利(000655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9702.0594.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产340.003.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89.400.87
其他各项资产187.031.81
鑫元稳利(000655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:郑文旭