鑫元稳利债券(000655)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元稳利债券(000655)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,954,252.84	5,798,334.16	25,057,304.09	12,976,616.61
利息合计	27,054.52	9,427.40	28,692.93	10,758.23
其中：存款利息收入	4,952.40	3,186.92	9,288.35	4,808.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,102.12	6,240.48	19,404.58	5,949.38
投资收益合计	14,162,754.34	6,547,460.51	19,085,243.67	9,142,748.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,162,754.34	6,547,460.51	19,085,243.67	9,142,748.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,235,695.07	-758,579.59	5,943,196.02	3,823,096.99
其他收入	139.05	25.84	171.47	13.04
费用	4,521,773.16	2,403,953.92	4,004,325.12	1,904,877.90
管理人报酬	1,505,076.38	743,782.19	1,531,555.02	762,301.91
基金托管费	501,692.06	247,927.34	510,518.39	254,100.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,305,139.25	1,297,053.87	1,727,636.03	772,154.06
其中：卖出回购金融资产支出	2,305,139.25	1,297,053.87	1,727,636.03	772,154.06
其他费用	203,200.00	112,819.55	227,200.00	113,081.66
利润总额	6,432,479.68	3,394,380.24	21,052,978.97	11,071,738.71

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