鑫元稳利债券(000655)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,668,174.75 |
4,152,959.83 |
15,109,782.95 |
7,248,641.72 |
| 本期利润 |
6,432,479.68 |
3,394,380.24 |
21,052,978.97 |
11,071,738.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.68 |
4.12 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.68 |
4.21 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
15,346,947.47 |
9,712,355.76 |
24,509,616.76 |
16,666,597.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
508,843,326.90 |
501,502,630.68 |
516,641,158.53 |
507,060,486.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.96 |
56.02 |
54.96 |
51.97 |
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