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国投瑞银美丽中国混合A(000663)
国投瑞银美丽中国混合A
(000663)
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累计净值：3.7890
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.4660 | 0.03% |
| 2025-11-10 | 1.4656 | -0.01% |
| 2025-11-07 | 1.4657 | 0.13% |
| 2025-11-06 | 1.4638 | 1.57% |
| 2025-11-05 | 1.4412 | 1.12% |
| 2025-11-04 | 1.4253 | -0.99% |
| 2025-11-03 | 1.4395 | 0.43% |
| 2025-10-31 | 1.4334 | -0.01% |
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基金全称
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国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.20亿元
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份额规模
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2.1976亿份
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成立以来分红
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每份累计2.32元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.86%
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最近一月
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-1.57%
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最近三月
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17.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.18%
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最近两年
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25.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,033,600.00 | 31,927,520.00 | 9.96 |
| 600389 | 江山股份 | 1,156,865.00 | 30,194,176.50 | 9.42 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,202,600.00 | 27,623,722.00 | 8.62 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,319,100.00 | 18,968,658.00 | 5.92 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,556,900.00 | 16,594,281.00 | 5.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 221,500.00 | 15,910,345.00 | 4.96 |
| 002182 | 宝武镁业 | 932,780.00 | 14,681,957.20 | 4.58 |
| 000709 | 河钢股份 | 5,720,988.00 | 14,531,309.52 | 4.53 |
| 600141 | 兴发集团 | 508,700.00 | 14,330,079.00 | 4.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 513,600.00 | 13,009,488.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,273,498.12 | 72.17 | 81.00 |
| 采矿业 | 31,987,835.00 | 9.98 | 11.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,116,764.00 | 3.47 | 3.89 |
| 建筑业 | 10,786,512.00 | 3.37 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.08 | 0.09 |
| 金融业 | 80,736.15 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,047.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.47 | 320,466,286.88 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.01 | 8.12 | 301,407,623.72 |
| 2025-03-31 | 88.54 | - | 12.61 | 444,140,015.47 |
| 2024-12-31 | 87.17 | - | 13.53 | 448,206,847.93 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 18.66 | 620,117,037.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 898 | 20.30 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 21.12 |
| 2014-11-22 | 2020-07-18 | 董晗 | 2065 | 246.86 |
| 2014-06-24 | 2017-06-24 | 陈小玲 | 1096 | 68.09 |
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