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国投美丽中国

(000663)

净值:
2.4920
日增长率:
-1.85%
累计净值:3.1630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
国投美丽中国(000663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-232.4920-1.85%
2020-10-222.5390-0.94%
2020-10-212.5630-0.77%
2020-10-202.58301.06%
2020-10-192.5560-0.81%
2020-10-162.5770-0.81%
2020-10-152.59800.19%
2020-10-142.5930-0.42%
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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吴潇
销售机构 查看详情 发行份额 8.2686亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1156亿元
最近分红 国投美丽中国成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.14% 582/4050
最近一月 5.41% 1289/4050
最近三月 8.13% 850/4050
最近六月 48.77% 540/4050
最近一年 75.10% 298/4050
今年以来 58.40% 405/4050
成立以来 299.21% 274/4050
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合1.13203.95%
白银基金0.93503.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A349.091452.213.09制造业
000968蓝焰控股204.552957.836.30采矿业
601668中国建筑195.381891.284.03建筑业
300197铁汉生态163.372169.534.62建筑业
300355蒙草生态137.781479.773.15水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37621.9673.54
科学研究和技术服务业2786.885.45
信息传输、软件和信息技术服务业2398.094.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他8348.8316.32
国投美丽中国(000663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42808.2082.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90.700.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8597.4016.47
其他各项资产689.861.32
国投美丽中国(000663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-22至今董晗89366.7436.71
2014-06-24至今陈小玲104474.9159.62
现任基金经理:吴潇
  • 基金公告
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