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国投瑞银美丽中国混合A(000663)
国投瑞银美丽中国混合A
(000663)
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累计净值：3.4386
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2025-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-13 | 1.1156 | 0.12% |
| 2025-05-12 | 1.1143 | 1.22% |
| 2025-05-09 | 1.1009 | 0.11% |
| 2025-05-08 | 1.0997 | -0.13% |
| 2025-05-07 | 1.1011 | 0.44% |
| 2025-05-06 | 1.0963 | 1.52% |
| 2025-04-30 | 1.0799 | 0.13% |
| 2025-04-29 | 1.0785 | -0.25% |
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基金全称
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国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.36亿元
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份额规模
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3.9154亿份
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成立以来分红
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每份累计2.32元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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5.36%
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最近三月
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2.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.54%
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最近两年
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-8.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 2,897,900.00 | 30,891,614.00 | 6.96 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,934,300.00 | 29,552,814.00 | 6.65 |
| 605196 | 华通线缆 | 2,037,700.00 | 27,712,720.00 | 6.24 |
| 600389 | 江山股份 | 1,654,030.00 | 24,760,829.10 | 5.58 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,878,733.00 | 24,141,719.05 | 5.44 |
| 002352 | 顺丰控股 | 508,950.00 | 21,945,924.00 | 4.94 |
| 605555 | 德昌股份 | 869,400.00 | 21,039,480.00 | 4.74 |
| 000661 | 长春高新 | 199,232.00 | 19,484,889.60 | 4.39 |
| 688652 | 京仪装备 | 312,534.00 | 19,377,108.00 | 4.36 |
| 000725 | 京东方A | 4,323,700.00 | 17,943,355.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,100,887.21 | 73.65 | 83.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,269,164.00 | 11.09 | 12.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,851,423.00 | 3.79 | 4.29 |
| 金融业 | 9,648.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.54 | - | 12.61 | 444,140,015.47 |
| 2024-12-31 | 87.17 | - | 13.53 | 448,206,847.93 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 18.66 | 620,117,037.81 |
| 2024-06-30 | 82.77 | - | 17.39 | 702,681,229.11 |
| 2024-03-31 | 91.12 | - | 9.05 | 908,423,045.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 716 | -8.45 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 21.12 |
| 2014-11-22 | 2020-07-18 | 董晗 | 2065 | 246.86 |
| 2014-06-24 | 2017-06-24 | 陈小玲 | 1096 | 68.09 |
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