国投瑞银美丽中国混合A(000663)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银美丽中国混合A(000663)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,617,424.49	26,182,408.94	-73,994,882.84	-108,039,181.13
利息合计	147,863.74	96,170.47	479,626.08	272,513.86
其中：存款利息收入	147,863.74	96,170.47	444,222.48	237,110.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	35,403.60	35,403.60
投资收益合计	63,127,857.95	5,793,763.91	-149,476,492.67	-63,026,323.90
其中：股票投资收益	55,565,837.84	982,007.86	-164,114,582.32	-71,772,707.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,298.89	58,339.47	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,502,721.22	4,753,416.58	14,638,089.65	8,746,383.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,198,765.36	20,181,314.14	74,374,831.05	-45,686,524.01
其他收入	142,937.44	111,160.42	627,152.70	401,152.92
费用	5,287,316.54	2,988,643.83	10,786,418.75	6,751,898.02
管理人报酬	4,309,955.45	2,434,738.05	8,878,945.25	5,556,060.89
基金托管费	718,325.90	405,789.67	1,479,824.21	926,010.18
销售服务费	44,725.93	36,606.23	204,657.28	151,338.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,304.59	111,505.28	222,864.56	118,361.22
利润总额	95,330,107.95	23,193,765.11	-84,781,301.59	-114,791,079.15

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