国投瑞银美丽中国混合A(000663)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,717,981.70 |
57,874,269.84 |
3,069,876.05 |
-151,863,452.60 |
| 本期利润 |
713,066.25 |
93,485,590.53 |
22,257,978.66 |
-74,586,460.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.32 |
0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.24 |
26.77 |
5.63 |
-10.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.74 |
35.18 |
6.66 |
-4.96 |
| 期末可供分配利润 |
54,625,882.90 |
7,425,075.28 |
-43,065,355.32 |
-76,763,233.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.03 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
242,815,608.23 |
314,751,527.93 |
292,635,580.91 |
429,763,289.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.43 |
1.16 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
435.35 |
439.31 |
325.54 |
298.96 |
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