基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银现金货币A(000677) |
每万份收益：
0.2784元
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7日年化率：
1.0460%
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2025-11-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599681 | 25北京农商银行CD140 | 1,883,172,780.48 | 1.55 |
| 112517210 | 25光大银行CD210 | 1,593,709,290.54 | 1.32 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,488,565,746.75 | 1.23 |
| 112504014 | 25中国银行CD014 | 1,393,430,717.73 | 1.15 |
| 250421 | 25农发21 | 1,214,850,160.00 | 1.00 |
| 112580772 | 25杭州银行CD143 | 1,188,090,115.21 | 0.98 |
| 112515111 | 25民生银行CD111 | 1,097,897,140.61 | 0.91 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 1,095,551,936.80 | 0.90 |
| 112599547 | 25长沙银行CD158 | 995,267,844.53 | 0.82 |
| 112517112 | 25光大银行CD112 | 988,794,962.29 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 46.59 | 35.05 | 121,140,872,538.30 |
| 2025-06-30 | - | 56.95 | 39.61 | 116,793,288,731.29 |
| 2025-03-31 | - | 72.56 | 16.21 | 113,484,632,995.85 |
| 2024-12-31 | - | 45.66 | 28.08 | 120,537,737,965.62 |
| 2024-09-30 | - | 24.74 | 43.19 | 112,253,073,069.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 王朔 | 578 | 2.12 |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 912 | 3.90 |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3345 | 24.22 |
| 2015-07-06 | 2023-02-07 | 王朔 | 2773 | 23.12 |
| 2014-09-23 | 2020-12-30 | 魏欣 | 2290 | 21.90 |
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