工银现金货币

(000677)

每万份收益:
0.9003元
7日年化率:
3.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
工银现金货币(000677)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.90033.26%
2018-10-170.84583.24%
2018-10-160.99723.46%
2018-10-150.85333.38%
2018-10-140.85273.47%
2018-10-130.85283.48%
2018-10-120.85393.49%
2018-10-110.86503.50%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王朔 魏欣 姚璐伟
销售机构 查看详情 发行份额 4.2441亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 236.8140亿元
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.53297.57%
高铁B端0.27797.30%
新能B级0.34364.28%
环保B端0.28664.07%
传媒母基0.77532.50%
工银精选2.17302.36%
工银印度基金美元0.13171.94%
印度基金0.91041.89%
工银全球1.27601.67%
500B0.78291.56%
工银互联网0.26501.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
11494391如日A033000.63.56
2149553宁远04A18997.30.75
3149251花呗56A139840.17
4146245借呗30A12995.80.13
511180614218交通银行CD14269573.3092172.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券6999.4675990.3
工银现金货币(000677)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1063190.0437.85
资产支持证券58439.292.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产304079.1110.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1311866.2946.71
其他各项资产71099.592.53
合计2808674.33100
工银现金货币(000677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-19至今姚璐伟760硕士
2015-07-06至今王朔1201硕士
2014-09-23至今魏欣1487硕士
现任基金经理:王朔 魏欣 姚璐伟