基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银现金货币A(000677) |
每万份收益：
0.2708元
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7日年化率：
0.9630%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112618166 | 26华夏银行CD166 | 4,384,650,099.97 | 3.57 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 1,893,251,130.09 | 1.54 |
| 112696765 | 26宁波银行CD200 | 1,490,555,252.27 | 1.21 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 1,093,770,983.36 | 0.89 |
| 112503406 | 25农业银行CD406 | 997,487,076.75 | 0.81 |
| 112617030 | 26光大银行CD030 | 996,566,789.85 | 0.81 |
| 112615101 | 26民生银行CD101 | 994,280,706.93 | 0.81 |
| 112605157 | 26建设银行CD157 | 993,178,708.94 | 0.81 |
| 112603116 | 26农业银行CD116 | 990,782,796.33 | 0.81 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 895,128,255.38 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 34.56 | 52.51 | 122,729,677,217.73 |
| 2026-03-31 | - | 38.33 | 58.20 | 124,694,166,489.05 |
| 2025-12-31 | - | 48.00 | 40.73 | 126,493,544,884.52 |
| 2025-09-30 | - | 46.59 | 35.05 | 121,140,872,538.30 |
| 2025-06-30 | - | 56.95 | 39.61 | 116,793,288,731.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 王朔 | 896 | 2.99 |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 1230 | 4.78 |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3663 | 25.27 |
| 2015-07-06 | 2023-02-07 | 王朔 | 2773 | 23.12 |
| 2014-09-23 | 2020-12-30 | 魏欣 | 2290 | 21.90 |
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