工银现金货币

(000677)

每万份收益:
0.7468元
7日年化率:
2.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-23
  • 收益走势
工银现金货币(000677)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-230.74682.99%
2019-03-220.74202.98%
2019-03-211.17992.98%
2019-03-200.74532.84%
2019-03-190.74582.83%
2019-03-180.74592.82%
2019-03-170.73862.80%
2019-03-160.73862.79%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王朔 魏欣 姚璐伟
销售机构 查看详情 发行份额 4.2441亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 200.2545亿元
基金简称 单位净值 日增长率
京津冀1.16561.97%
500B1.26100.86%
工银精选2.23100.63%
工银5001.16090.55%
工银保本3号B1.06300.19%
工银保本3号A1.08200.19%
工银两年定开A1.30100.15%
工银一年定开C1.40700.14%
工银一年定开A1.44100.14%
工银月月薪A1.51900.13%
工银两年定开C1.27300.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149553宁远04A190180.45
214924618花05A150120.25
3149251花呗56A13997.60.2
414913818花04A14008.80.2
5156289宁远07A23596.40.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券132009.9548546.59
金融债券132009.9548546.59
工银现金货币(000677)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券930875.0939.05
资产支持证券80580.123.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产479947.1920.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计872105.1936.58
其他各项资产20481.940.86
合计2383989.52100
工银现金货币(000677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-19至今姚璐伟916硕士
2015-07-06至今王朔1357硕士
2014-09-23至今魏欣1643硕士
现任基金经理:王朔 魏欣 姚璐伟