工银现金货币

(000677)

每万份收益:
0.7897元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 收益走势
工银现金货币(000677)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-100.78973.13%
2018-12-090.79233.18%
2018-12-080.79233.20%
2018-12-070.79743.22%
2018-12-060.79763.23%
2018-12-050.80103.25%
2018-12-041.14243.26%
2018-12-030.88143.09%
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端1.15753.43%
环保B端0.41922.07%
京津冀0.97851.91%
工银京津冀指数C0.97551.90%
高铁母基1.08241.82%
新能B级0.53191.01%
*传媒B级0.69270.99%
工银研究精选1.12500.81%
工银智能制造股票0.63700.79%
工银中国制造20250.86300.70%
工银物流产业股票1.15700.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149553宁远04A190450.37
2146686花呗49A16904.830.28
314924618花05A150290.2
4149731宁远05A150090.2
514924618花05A150290.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单462261.4645818.79
工银现金货币(000677)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券708985.0425.78
资产支持证券76920.362.80
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产609533.8622.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1329309.4548.33
其他各项资产25684.010.93
合计2750432.73100
工银现金货币(000677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-19至今姚璐伟813硕士
2015-07-06至今王朔1254硕士
2014-09-23至今魏欣1540硕士
现任基金经理:王朔 魏欣 姚璐伟