工银现金货币A(000677)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银现金货币A(000677)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	301,299,173.77	2,631,834.75	135,564,176.70	55,400,120.49
存出保证金	2,272.29	43,713.91	186,113.29	208,515.56
交易性金融资产	60,794,302,750.54	66,594,993,677.03	55,048,467,701.07	77,003,805,115.87
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	60,713,686,316.56	66,512,253,059.37	55,033,168,085.73	76,819,820,573.86
资产支持证券投资	80,616,433.98	82,740,617.66	15,299,615.34	183,984,542.01
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	33,400,575,843.28	15,751,022,941.48	42,147,626,710.49	12,667,363,450.30
应收证券清算款	-	-	298,135,107.08	149,832,550.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,063,123.66	36,207,919.88	77,666,619.92	11,722,708.14
其他资产	-	1,525.00	-	-
资产总计	145,715,767,974.44	128,646,920,349.10	131,417,616,488.09	120,978,338,897.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,307,259,680.88	9,841,944,037.78	10,812,677,871.48	9,231,408,581.90
应付证券清算款	7,844,161,709.32	1,948,535,000.00	-	357,698.64
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	32,917,192.04	28,896,144.14	29,990,517.05	27,810,773.44
应付托管费	5,486,198.66	4,816,024.02	4,998,419.50	4,635,128.91
应付销售服务费	27,430,993.33	24,080,120.11	24,992,097.53	23,175,644.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	32,000.96	14,333.18	37,387.32	281,282.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,694,997.86	3,687,146.51	5,458,698.68	4,149,898.30
其他负债	1,240,316.87	1,658,812.07	1,723,530.91	1,307,693.89
负债合计	19,222,223,089.92	11,853,631,617.81	10,879,878,522.47	9,293,126,702.64
所有者权益
实收基金	126,493,544,884.52	116,793,288,731.29	120,537,737,965.62	111,685,212,195.29
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	126,493,544,884.52	116,793,288,731.29	120,537,737,965.62	111,685,212,195.29
负债及所有者权益总计	145,715,767,974.44	128,646,920,349.10	131,417,616,488.09	120,978,338,897.93

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