工银现金货币A(000677)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银现金货币A(000677) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银现金货币A(000677)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,225,552,058.30	1,139,802,338.41	2,566,980,246.36	1,371,505,436.59
利息合计	1,090,812,144.65	512,971,259.74	1,474,059,908.77	797,142,955.45
其中：存款利息收入	637,326,885.40	266,630,566.80	887,463,248.30	517,047,250.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	453,485,259.25	246,340,692.94	586,596,660.47	280,095,705.27
投资收益合计	1,134,739,808.65	626,831,078.67	1,092,920,337.59	574,362,481.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,134,006,678.43	626,687,707.35	1,088,687,967.70	571,251,044.00
资产支持证券投资收益	733,130.22	143,371.32	4,232,369.89	3,111,437.14
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	105.00	-	-	-
费用	820,183,702.71	405,568,617.06	757,530,037.88	382,113,112.15
管理人报酬	358,260,032.46	173,281,595.31	337,984,097.49	167,996,135.62
基金托管费	59,710,005.40	28,880,265.88	56,330,682.92	27,999,355.93
销售服务费	298,550,027.02	144,401,329.44	281,653,414.48	139,996,779.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	103,248,913.88	58,782,808.36	80,951,575.07	45,772,659.90
其中：卖出回购金融资产支出	103,248,913.88	58,782,808.36	80,951,575.07	45,772,659.90
其他费用	378,973.63	204,528.13	402,745.89	200,682.80
利润总额	1,405,368,355.59	734,233,721.35	1,809,450,208.48	989,392,324.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年