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长盛养老健康混合A(000684)
长盛养老健康混合A
(000684)
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累计净值：2.1169
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.1169 | -0.80% |
| 2026-09-24 | 2.1339 | -3.33% |
| 2026-09-23 | 2.2074 | 1.44% |
| 2026-09-22 | 2.1760 | -0.19% |
| 2026-09-21 | 2.1801 | 2.23% |
| 2026-09-18 | 2.1325 | 0.92% |
| 2026-09-17 | 2.1131 | 0.50% |
| 2026-09-16 | 2.1025 | 0.64% |
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基金全称
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长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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郝征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.5045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.90%
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最近一月
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-0.62%
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最近三月
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13.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.69%
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最近两年
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19.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 70,100.00 | 8,728,151.00 | 8.29 |
| 002821 | 凯莱英 | 50,900.00 | 8,245,800.00 | 7.83 |
| 002422 | 科伦药业 | 183,300.00 | 7,060,716.00 | 6.70 |
| 688578 | 艾力斯 | 48,599.00 | 5,307,010.80 | 5.04 |
| 688131 | 皓元医药 | 54,637.00 | 5,168,660.20 | 4.91 |
| 002653 | 海思科 | 72,800.00 | 4,829,552.00 | 4.59 |
| 688331 | 荣昌生物 | 36,504.00 | 4,755,011.04 | 4.52 |
| 688293 | 奥浦迈 | 110,858.00 | 4,621,670.02 | 4.39 |
| 002317 | 众生药业 | 187,200.00 | 4,599,504.00 | 4.37 |
| 688382 | 益方生物 | 248,303.00 | 4,469,454.00 | 4.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,230,054.97 | 66.69 | 72.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,234,550.46 | 24.91 | 27.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.60 | - | 6.94 | 105,309,496.61 |
| 2026-03-31 | 91.67 | - | 11.25 | 101,438,559.61 |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 10.14 | 115,850,017.55 |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 11.11 | 180,927,850.84 |
| 2025-06-30 | 88.00 | - | 12.42 | 170,940,530.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 郝征 | 1267 | 2.02 |
| 2019-03-22 | 2023-04-13 | 周思聪 | 1483 | 63.03 |
| 2018-05-21 | 2019-09-17 | 乔培涛 | 484 | -5.08 |
| 2014-11-25 | 2018-05-21 | 刘旭明 | 1273 | 32.00 |
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