长盛养老健康混合A(000684)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,621,566.21 |
8,480,297.52 |
-6,032,082.47 |
-4,873,007.56 |
| 本期利润 |
8,771,364.82 |
9,845,473.60 |
-396,476.68 |
-9,524,593.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.16 |
-0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.22 |
8.39 |
-0.33 |
-7.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
8.60 |
-0.73 |
-7.78 |
| 期末可供分配利润 |
52,406,384.97 |
63,077,031.98 |
52,814,937.91 |
49,328,737.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.98 |
0.83 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
108,593,142.61 |
127,202,072.81 |
116,706,925.67 |
120,113,221.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.98 |
1.83 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.27 |
98.37 |
82.66 |
69.69 |
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