长盛养老健康混合A(000684)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛养老健康混合A(000684)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,703,783.67	17,396,891.74	13,576,317.42	1,233,221.03
利息合计	20,715.09	68,606.45	37,203.39	76,573.16
其中：存款利息收入	20,715.09	68,606.45	37,203.39	76,573.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,195,022.97	22,246,904.46	13,162,993.50	-4,178,443.97
其中：股票投资收益	-2,627,095.49	20,243,871.05	11,552,588.85	-6,042,638.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	432,072.52	2,003,033.41	1,610,404.65	1,864,194.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,842,292.60	-4,982,058.29	354,582.18	5,300,367.94
其他收入	35,798.95	63,439.12	21,538.35	34,723.90
费用	832,052.23	2,465,522.95	1,184,003.67	1,869,797.67
管理人报酬	626,740.99	1,842,991.69	882,412.84	1,442,119.89
基金托管费	104,456.86	307,165.33	147,068.84	240,353.36
销售服务费	7,983.69	128,971.59	61,636.18	1,577.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,870.69	186,394.34	92,885.81	185,747.31
利润总额	4,871,731.44	14,931,368.79	12,392,313.75	-636,576.64

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