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前海开源大海洋混合(000690)
前海开源大海洋混合
(000690)
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累计净值：1.6630
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.6630 | -1.89% |
| 2026-09-24 | 1.6950 | -1.34% |
| 2026-09-23 | 1.7180 | -1.09% |
| 2026-09-22 | 1.7370 | -1.59% |
| 2026-09-21 | 1.7650 | 1.67% |
| 2026-09-18 | 1.7360 | 1.52% |
| 2026-09-17 | 1.7100 | -0.35% |
| 2026-09-16 | 1.7160 | 1.12% |
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基金全称
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前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.07亿元
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份额规模
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1.9841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.78%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-15.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.34%
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最近两年
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17.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 836,800.00 | 38,199,920.00 | 9.39 |
| 301306 | 西测测试 | 216,400.00 | 34,297,236.00 | 8.43 |
| 601698 | 中国卫通 | 1,132,300.00 | 34,252,075.00 | 8.42 |
| 600391 | 航发科技 | 1,007,600.00 | 33,704,220.00 | 8.28 |
| 600879 | 航天电子 | 1,426,200.00 | 30,363,798.00 | 7.46 |
| 688281 | 华秦科技 | 583,506.00 | 29,309,506.38 | 7.20 |
| 600343 | 航天动力 | 976,700.00 | 27,367,134.00 | 6.73 |
| 600118 | 中国卫星 | 306,800.00 | 25,172,940.00 | 6.19 |
| 688510 | 航亚科技 | 833,284.00 | 19,898,821.92 | 4.89 |
| 688629 | 华丰科技 | 92,274.00 | 17,302,297.74 | 4.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,283,031.35 | 76.01 | 81.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,299,679.98 | 8.43 | 9.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,252,075.00 | 8.42 | 9.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.85 | - | 8.58 | 406,914,883.96 |
| 2026-03-31 | 92.91 | - | 8.29 | 630,829,702.58 |
| 2025-12-31 | 91.69 | - | 14.78 | 442,393,745.34 |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 6.37 | 211,935,131.88 |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.49 | 227,649,823.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 1514 | -31.05 |
| 2020-07-23 | 2022-08-08 | 董治国 | 746 | 62.42 |
| 2015-09-25 | 2020-07-23 | 吴国清 | 1763 | 14.94 |
| 2014-07-31 | 2016-02-02 | 丁骏 | 551 | 14.10 |
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