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前海开源大海洋混合(000690)
前海开源大海洋混合
(000690)
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累计净值：1.6540
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 1.6540 | 3.44% |
| 2025-12-04 | 1.5990 | 0.95% |
| 2025-12-03 | 1.5840 | 0.06% |
| 2025-12-02 | 1.5830 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.5830 | 1.09% |
| 2025-11-28 | 1.5660 | 1.23% |
| 2025-11-27 | 1.5470 | -0.26% |
| 2025-11-26 | 1.5510 | -2.08% |
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基金全称
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前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.12亿元
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份额规模
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1.2640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.31%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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-1.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688270 | 臻镭科技 | 274,870.00 | 17,949,011.00 | 8.47 |
| 600391 | 航发科技 | 624,800.00 | 17,763,064.00 | 8.38 |
| 600416 | 湘电股份 | 1,058,300.00 | 17,186,792.00 | 8.11 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 656,600.00 | 16,277,114.00 | 7.68 |
| 300855 | 图南股份 | 482,330.00 | 14,440,960.20 | 6.81 |
| 000768 | 中航西飞 | 481,400.00 | 12,935,218.00 | 6.10 |
| 002149 | 西部材料 | 731,406.00 | 12,755,720.64 | 6.02 |
| 300699 | 光威复材 | 387,900.00 | 11,772,765.00 | 5.55 |
| 688510 | 航亚科技 | 449,851.00 | 11,763,603.65 | 5.55 |
| 600764 | 中国海防 | 356,400.00 | 11,158,884.00 | 5.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,561,972.74 | 91.80 | 99.98 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,455.13 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 6.37 | 211,935,131.88 |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.49 | 227,649,823.05 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 7.37 | 216,223,176.53 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.13 | 231,128,888.13 |
| 2024-09-30 | 92.29 | - | 7.81 | 244,975,481.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 1219 | -31.43 |
| 2020-07-23 | 2022-08-08 | 董治国 | 746 | 62.42 |
| 2015-09-25 | 2020-07-23 | 吴国清 | 1763 | 14.94 |
| 2014-07-31 | 2016-02-02 | 丁骏 | 551 | 14.10 |
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