前海开源大海洋混合(000690)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,802,967.69 |
-28,489,045.91 |
-75,341,460.95 |
-22,778,064.99 |
| 本期利润 |
93,326,732.65 |
12,720,510.53 |
-48,054,602.99 |
-57,930,899.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.09 |
-0.27 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.33 |
5.90 |
-18.35 |
-20.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.50 |
6.23 |
-11.55 |
-16.02 |
| 期末可供分配利润 |
-37,465,550.08 |
-38,100,950.25 |
-11,267,559.87 |
41,397,666.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.07 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
442,393,745.34 |
227,649,823.05 |
231,128,888.13 |
259,969,391.36 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.62 |
1.52 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.70 |
61.90 |
52.40 |
44.70 |
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