前海开源大海洋混合(000690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源大海洋混合(000690)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	96,597,624.30	14,310,980.61	-44,198,054.29	-55,872,588.19
利息合计	62,313.78	30,889.96	85,540.58	49,490.73
其中：存款利息收入	62,313.78	30,889.96	85,540.58	49,490.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,918,098.36	-27,124,597.38	-71,924,631.92	-20,906,574.31
其中：股票投资收益	-15,788,572.66	-27,532,486.99	-74,536,075.39	-23,256,686.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	870,474.30	407,889.61	2,611,443.47	2,350,111.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	110,129,700.34	41,209,556.44	27,286,857.96	-35,152,834.84
其他收入	1,323,708.54	195,131.59	354,179.09	137,330.23
费用	3,270,891.65	1,590,470.08	3,856,548.70	2,058,311.64
管理人报酬	2,639,459.77	1,282,079.57	3,141,395.62	1,678,543.12
基金托管费	439,909.97	213,679.93	523,566.00	279,757.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,521.91	94,710.58	191,587.08	100,011.29
利润总额	93,326,732.65	12,720,510.53	-48,054,602.99	-57,930,899.83

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