南方现金通E

(000719)

每万份收益:
1.0823元
7日年化率:
4.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
南方现金通E(000719)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-161.08234.15%
2018-07-151.02534.15%
2018-07-141.02534.16%
2018-07-131.02754.17%
2018-07-121.09724.18%
2018-07-111.23454.16%
2018-07-101.30784.06%
2018-07-091.07653.91%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 756.0764亿元
基金简称 单位净值 日增长率
南方军工混合0.64641.28%
南方原油1.23391.27%
南方香港成长1.05000.77%
500信息0.72880.64%
南方500信息ETF发起式联接A0.82920.61%
南方500信息ETF发起式联接C0.82660.60%
南方教育股票0.86770.49%
互联B级0.32920.43%
南方瑞祥一年混合A1.00300.42%
南方互联混合0.98300.41%
南方品质混合1.49400.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182007218广发银行CD072296965.6734253.93
211180805418中信银行CD054208353.3988182.76
311171730017光大银行CD300198061.0498212.62
411171542117民生银行CD421158941.9879032.1
511181107118平安银行CD071158584.2450242.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2135931.7376748.26
同业存单1855298.96009341.92
金融债券159749.5633723.61
国家债券64751.6277441.46
企业短期融资券56131.5864611.27
南方现金通E(000719)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3911236.6848.05
资产支持证券11200.000.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产673272.358.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3508412.9943.10
其他各项资产35445.260.44
南方现金通E(000719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-11至今董浩1040硕士
2014-07-25至今夏晨曦1453硕士
2014-01-212014-09-26刘朝阳248硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦