基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金通E(000719) |
每万份收益：
0.2357元
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7日年化率：
0.9250%
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2026-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112612082 | 26北京银行CD082 | 2,889,802,333.57 | 1.16 |
| 112604050 | 26中国银行CD050 | 2,488,164,346.70 | 1.00 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 2,295,643,032.33 | 0.92 |
| 112606164 | 26交通银行CD164 | 2,277,026,598.56 | 0.91 |
| 112608167 | 26中信银行CD167 | 2,092,618,869.40 | 0.84 |
| 112605106 | 26建设银行CD106 | 1,997,000,277.06 | 0.80 |
| 112605252 | 26建设银行CD252 | 1,996,796,134.46 | 0.80 |
| 112602062 | 26工商银行CD062 | 1,996,715,850.13 | 0.80 |
| 112622047 | 26邮储银行CD047 | 1,996,093,534.13 | 0.80 |
| 112616079 | 26上海银行CD079 | 1,992,942,719.03 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 50.09 | 36.12 | 249,852,486,365.90 |
| 2026-06-30 | - | 39.95 | 35.54 | 253,380,905,116.49 |
| 2026-03-31 | - | 43.23 | 35.66 | 257,740,947,901.92 |
| 2025-12-31 | - | 49.94 | 38.17 | 251,038,285,669.67 |
| 2025-09-30 | - | 54.82 | 33.16 | 249,488,768,629.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-09-11 | - | 董浩 | 4082 | 29.24 |
| 2014-07-25 | - | 夏晨曦 | 4495 | 36.01 |
| 2014-07-02 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 86 | 0.97 |
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