南方现金通E

(000719)

每万份收益:
0.7608元
7日年化率:
2.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-17
  • 收益走势
南方现金通E(000719)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-170.76082.88%
2019-02-160.76082.91%
2019-02-150.77972.93%
2019-02-140.76542.94%
2019-02-130.76762.96%
2019-02-120.78342.98%
2019-02-110.83432.99%
2019-02-100.80312.98%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1002.9091亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139248万科26A180000.08
2139059万科22A18000.01
3139071万科23A12000
411181823518华夏银行CD235208881.2709722.08
502026318贴债46204859.726672.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券228814.5017642.28
南方现金通E(000719)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5811115.4054.79
资产支持证券9000.000.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产888761.268.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3854423.1436.34
其他各项资产42180.600.40
合计10605480.39100
南方现金通E(000719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-11至今董浩1256硕士
2014-07-25至今夏晨曦1669硕士
2014-01-212014-09-26刘朝阳248硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦