南方现金通E

(000719)

每万份收益:
0.8652元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
  • 收益走势
南方现金通E(000719)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-210.86523.09%
2018-11-200.83483.07%
2018-11-190.82823.06%
2018-11-180.82983.05%
2018-11-170.82983.04%
2018-11-160.82953.04%
2018-11-150.82563.03%
2018-11-140.82013.02%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1013.8449亿元
基金简称 单位净值 日增长率
南方瑞合0.96551.04%
南方香港0.97340.70%
南方配售1.02260.53%
南方瑞祥一年混合A0.96230.40%
南方瑞祥一年混合C0.95630.37%
南方安享绝对收益0.94740.35%
南方卓享1.02000.33%
南方固胜定期开放混合1.00110.24%
南方荣冠1.01600.10%
南方金利C1.04200.10%
南方荣欢1.04400.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181823518华夏银行CD235207088.161992.04
211181209818北京银行CD098195175.0965931.93
311180709018招商银行CD090166008.9149871.64
411180927618浦发银行CD276147743.7599091.46
518993218贴现国债32119884.7275391.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券514435.0996395.07
南方现金通E(000719)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6011061.1254.74
资产支持证券1000.000.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1830291.1716.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3102564.1428.26
其他各项资产35212.360.32
合计10980128.79100
南方现金通E(000719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-11至今董浩1168硕士
2014-07-25至今夏晨曦1581硕士
2014-01-212014-09-26刘朝阳248硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦