南方现金通E

(000719)

每万份收益:
0.9192元
7日年化率:
3.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-16
  • 收益走势
南方现金通E(000719)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-160.91923.71%
2018-09-150.91923.73%
2018-09-141.04303.74%
2018-09-131.12543.70%
2018-09-121.05533.61%
2018-09-110.98083.57%
2018-09-100.94793.62%
2018-09-090.94283.69%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 891.4244亿元
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.98391.01%
南方金砖1.05000.77%
南方香港成长0.89000.68%
南方全球0.92800.43%
南方稳利C1.01600.10%
南方纯元C1.02100.10%
南方和元C1.02100.10%
南方稳利A1.02500.10%
南方纯元A1.02600.10%
南方和元A1.02900.10%
南方双元C1.03400.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1116638万科10A190000.67
2116614万科8A122000.02
311180311218农业银行CD112347463.2218523.9
411180917218浦发银行CD172317432.340343.56
511180816118中信银行CD161277675.5712633.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券51792.1202650.58
国家债券51792.1202650.58
南方现金通E(000719)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6117876.7266.52
资产支持证券11200.000.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产394428.664.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2653177.4528.85
其他各项资产20598.830.22
合计9197281.65100
南方现金通E(000719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-11至今董浩1103硕士
2014-07-25至今夏晨曦1516硕士
2014-01-212014-09-26刘朝阳248硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦