南方现金通E(000719)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

南方现金通E(000719)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	3,001,439,805.34	1,637,134,802.29	3,891,686,703.24	2,125,564,287.91
本期利润	3,001,439,805.34	1,637,134,802.29	3,891,686,703.24	2,125,564,287.91
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.22	0.67	1.69	0.94
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	250,944,062,230.17	247,720,313,008.82	237,360,047,361.00	235,256,762,591.63
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	35.17	34.44	33.55	32.56

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