南方现金通E(000719)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方现金通E(000719)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,421,074,621.88	2,326,500,038.47	5,306,961,401.00	2,835,507,837.07
利息合计	2,182,740,148.00	1,197,638,383.51	3,014,364,963.30	1,389,825,434.59
其中：存款利息收入	1,158,157,105.46	474,477,641.24	1,592,854,691.89	838,800,243.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,024,583,042.54	723,160,742.27	1,421,510,271.41	551,025,190.68
投资收益合计	2,238,293,933.88	1,128,821,114.96	2,292,590,895.84	1,445,682,402.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,238,293,933.88	1,128,821,114.96	2,292,590,895.84	1,445,682,402.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	40,540.00	40,540.00	5,541.86	-
费用	1,415,021,173.62	687,235,995.59	1,408,031,821.53	705,575,356.40
管理人报酬	621,111,621.52	306,087,598.26	582,834,071.72	284,824,848.31
基金托管费	124,277,480.54	61,240,242.84	116,631,096.02	57,000,964.88
销售服务费	621,044,330.05	306,059,164.34	582,755,015.60	284,779,815.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,158,704.11	13,637,780.85	125,372,514.63	78,727,268.30
其中：卖出回购金融资产支出	48,158,704.11	13,637,780.85	125,372,514.63	78,727,268.30
其他费用	406,136.75	194,169.13	394,710.15	219,404.61
利润总额	3,006,053,448.26	1,639,264,042.88	3,898,929,579.47	2,129,932,480.67

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