嘉实新兴

(000751)

净值:
2.1900
日增长率:
1.53%
累计净值:2.1900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新兴(000751)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-122.19001.53%
2018-06-112.1570-0.78%
2018-06-072.1740-1.14%
2018-06-062.19900.78%
2018-06-052.18202.73%
2018-06-042.1240-0.47%
2018-06-012.1340-2.60%
2018-05-312.19102.24%
基金公司 嘉实基金 基金经理 季文华
销售机构 查看详情 发行份额 6.1780亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0922亿元
最近分红 嘉实新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 98/654
最近一月 1.48% 104/654
最近三月 -1.48% 111/654
最近六月 2.19% 108/654
最近一年 21.94% 49/654
今年以来 1.20% 124/654
成立以来 119.00% 27/654
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费2.50733.59%
嘉实价值优势混合1.61202.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份89.761730.574.42-4.32%-0.86%8.24%制造业
002415海康威视87.042811.397.19-3.57%-3.98%19.06%制造业
002236大华股份81.231852.864.74-4.19%-0.52%30.49%制造业
600036招商银行79.881909.934.88-2.80%2.37%22.49%金融业
002035华帝股份74.451801.744.61-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49661.5561.37
文化、体育和娱乐业10050.7412.42
批发和零售业5037.466.23
金融业4280.265.29
卫生和社会工作3960.804.89
其他7930.269.80
嘉实新兴(000751)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73831.3587.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5071.935.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5132.966.06
其他各项资产647.870.77
嘉实新兴(000751)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-15至今季文华41423.8013.76
2014-09-172016-03-15王汉博54531.5013.56
现任基金经理:季文华