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嘉实新兴产业股票(000751)
嘉实新兴产业股票
(000751)
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累计净值：4.8620
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 4.8620 | 0.85% |
| 2026-08-11 | 4.8210 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 4.8480 | -0.59% |
| 2026-08-07 | 4.8770 | 1.41% |
| 2026-08-06 | 4.8090 | 0.40% |
| 2026-08-05 | 4.7900 | 3.19% |
| 2026-08-04 | 4.6420 | 4.29% |
| 2026-08-03 | 4.4510 | -3.60% |
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基金全称
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嘉实新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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52.73亿元
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份额规模
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9.0094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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-9.78%
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最近三月
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-0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.24%
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最近两年
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75.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,976,249.00 | 453,877,972.50 | 8.61 |
| 688012 | 中微公司 | 838,088.00 | 392,644,228.00 | 7.45 |
| 000725 | 京东方A | 43,441,500.00 | 377,072,220.00 | 7.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,811,150.00 | 338,704,960.00 | 6.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 171,695.00 | 273,947,957.25 | 5.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 208,700.00 | 265,049,000.00 | 5.03 |
| 688548 | 广钢气体 | 3,628,980.00 | 189,069,858.00 | 3.59 |
| 300012 | 华测检测 | 12,714,263.00 | 176,219,685.18 | 3.34 |
| 300502 | 新易盛 | 280,140.00 | 170,044,980.00 | 3.22 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,143,216.00 | 164,028,631.68 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,352,810,522.59 | 82.55 | 88.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,891,602.71 | 6.84 | 7.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,220,018.70 | 3.34 | 3.57 |
| 采矿业 | 33,593,727.00 | 0.64 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 10,401,430.00 | 0.20 | 0.21 |
| 金融业 | 1,846.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.57 | 0.43 | 7.22 | 5,272,917,711.83 |
| 2026-03-31 | 93.60 | - | 6.34 | 4,305,111,111.34 |
| 2025-12-31 | 91.77 | - | 9.82 | 4,677,248,852.51 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 5.39 | 5,118,722,159.02 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 7.24 | 4,749,905,398.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 陈涛 | 234 | 30.66 |
| 2018-12-04 | - | 归凯 | 2810 | 159.58 |
| 2016-03-15 | 2018-12-04 | 季文华 | 994 | 42.76 |
| 2014-09-17 | 2016-03-15 | 王汉博 | 545 | 31.20 |
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