嘉实新兴

(000751)

净值:
1.9980
日增长率:
0.45%
累计净值:1.9980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新兴(000751)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-251.99800.45%
2018-09-211.98902.05%
2018-09-201.9490-0.41%
2018-09-191.95701.61%
2018-09-181.92602.28%
2018-09-171.8830-1.57%
2018-09-141.9130-2.15%
2018-09-131.95500.72%
基金公司 嘉实基金 基金经理 季文华
销售机构 查看详情 发行份额 6.1780亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8735亿元
最近分红 嘉实新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.97% 326/669
最近一月 -0.95% 392/669
最近三月 -4.56% 266/669
最近六月 -8.85% 83/669
最近一年 1.79% 39/669
今年以来 -8.09% 130/669
成立以来 98.90% 23/669
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.01133.73%
金融地产1.71163.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份89.761730.574.42-4.32%-0.86%8.24%制造业
002415海康威视87.042811.397.19-3.57%-3.98%19.06%制造业
002236大华股份81.231852.864.74-4.19%-0.52%30.49%制造业
600036招商银行79.881909.934.88-2.80%2.37%22.49%金融业
002035华帝股份74.451801.744.61-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52126.0866.20
卫生和社会工作5622.027.14
文化、体育和娱乐业5064.466.43
批发和零售业4802.626.10
交通运输、仓储和邮政业960.201.22
其他10165.4412.91
嘉实新兴(000751)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69504.2586.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5068.506.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4483.745.58
其他各项资产1241.871.55
嘉实新兴(000751)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-15至今季文华41423.8013.76
2014-09-172016-03-15王汉博54531.5013.56
现任基金经理:季文华