嘉实新兴产业股票(000751)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新兴产业股票(000751)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,019,374,649.39	64,713,335.79	-37,388,501.73	-514,662,819.78
利息合计	1,605,748.16	991,043.45	5,396,658.05	2,231,569.74
其中：存款利息收入	1,605,748.16	991,043.45	4,532,454.63	1,367,366.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	864,203.42	864,203.42
投资收益合计	448,474,367.47	16,949,399.14	-871,756,521.67	-788,130,925.70
其中：股票投资收益	380,427,723.37	-23,829,848.80	-978,452,200.12	-852,184,791.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,782,659.05	1,827,292.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	68,046,644.10	40,779,247.94	104,913,019.40	62,226,573.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	568,747,690.88	46,587,942.64	828,303,523.49	270,925,149.56
其他收入	546,842.88	184,950.56	667,838.40	311,386.62
费用	68,612,384.32	34,618,569.83	74,714,538.66	38,649,405.84
管理人报酬	58,599,506.26	29,562,398.22	63,825,894.00	32,995,983.59
基金托管费	9,766,584.41	4,927,066.39	10,637,648.93	5,499,330.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,293.65	129,105.22	250,995.73	154,091.66
利润总额	950,762,265.07	30,094,765.96	-112,103,040.39	-553,312,225.62

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