嘉实新兴产业股票(000751)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
801,874,089.79 |
382,014,574.19 |
-16,493,176.68 |
-940,406,563.88 |
| 本期利润 |
2,167,410,243.93 |
950,762,265.07 |
30,094,765.96 |
-112,103,040.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.99 |
0.64 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.18 |
19.52 |
0.61 |
-2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.58 |
21.63 |
0.55 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,544,700,798.68 |
1,183,347,525.74 |
994,207,187.00 |
1,108,061,234.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.71 |
0.95 |
0.65 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
5,272,917,711.83 |
4,677,248,852.51 |
4,749,905,398.93 |
5,173,201,758.94 |
| 期末基金份额净值 |
5.85 |
3.76 |
3.11 |
3.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
485.30 |
276.20 |
211.00 |
209.30 |
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