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工银新财富灵活配置混合(000763)
工银新财富灵活配置混合
(000763)
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累计净值：1.8560
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.8560 | -0.54% |
| 2026-09-24 | 1.8660 | -0.90% |
| 2026-09-23 | 1.8830 | -0.21% |
| 2026-09-22 | 1.8870 | -0.37% |
| 2026-09-21 | 1.8940 | 2.38% |
| 2026-09-18 | 1.8500 | 1.93% |
| 2026-09-17 | 1.8150 | -0.60% |
| 2026-09-16 | 1.8260 | -0.16% |
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基金全称
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工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.5911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.01%
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最近一月
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-3.63%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.56%
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最近两年
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-7.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 221,500.00 | 10,574,410.00 | 9.74 |
| 600048 | 保利发展 | 2,228,000.00 | 10,315,640.00 | 9.50 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,452,300.00 | 9,338,289.00 | 8.60 |
| 688349 | 三一重能 | 504,953.00 | 7,665,186.54 | 7.06 |
| 002271 | 东方雨虹 | 604,000.00 | 7,169,480.00 | 6.60 |
| 000786 | 北新建材 | 363,000.00 | 6,566,670.00 | 6.05 |
| 002568 | 百润股份 | 383,700.00 | 6,492,204.00 | 5.98 |
| 603605 | 珀莱雅 | 102,928.00 | 6,167,445.76 | 5.68 |
| 603369 | 今世缘 | 245,900.00 | 5,830,289.00 | 5.37 |
| 601825 | 沪农商行 | 669,000.00 | 5,010,810.00 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,551,147.91 | 45.64 | 54.89 |
| 房地产业 | 19,653,929.00 | 18.10 | 21.77 |
| 金融业 | 15,585,220.00 | 14.36 | 17.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,574,040.00 | 4.21 | 5.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 893,106.00 | 0.82 | 0.99 |
| 采矿业 | 12,941.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.15 | 2.32 | 15.26 | 108,559,824.12 |
| 2026-03-31 | 84.97 | 1.91 | 13.29 | 140,387,835.26 |
| 2025-12-31 | 64.06 | 1.66 | 22.48 | 165,380,181.44 |
| 2025-09-30 | 81.51 | 1.16 | 17.72 | 182,177,515.46 |
| 2025-06-30 | 78.47 | 3.61 | 18.10 | 175,130,690.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 李昱 | 1021 | -2.98 |
| 2021-06-18 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 909 | -32.52 |
| 2018-01-23 | 2021-07-02 | 李昱 | 1256 | 86.24 |
| 2015-05-26 | 2021-07-05 | 魏欣 | 2232 | 118.52 |
| 2014-09-19 | 2015-06-08 | 王佳 | 262 | 31.90 |
| 2014-09-19 | 2018-02-27 | 鄢耀 | 1257 | 53.90 |
| 2014-09-19 | 2021-07-02 | 欧阳凯 | 2478 | 192.40 |
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