工银新财富灵活配置混合(000763)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新财富灵活配置混合(000763)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,185,356.53	2,707,425.43	19,877,712.97	-12,084,794.36
利息合计	135,420.28	63,035.71	88,525.46	48,781.22
其中：存款利息收入	92,867.38	34,763.25	52,039.24	15,511.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,552.90	28,272.46	36,486.22	33,269.35
投资收益合计	23,158,550.58	4,270,438.75	-12,867,577.22	-15,176,498.63
其中：股票投资收益	18,580,177.08	1,848,213.19	-17,252,728.42	-17,298,353.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	381,620.08	249,343.96	-836,293.18	85,583.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,196,753.42	2,172,881.60	5,221,444.38	2,036,271.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,125,617.54	-1,632,189.23	32,635,578.08	3,039,401.66
其他收入	17,003.21	6,140.20	21,186.65	3,521.39
费用	2,627,149.75	1,304,519.97	2,581,595.89	1,309,826.75
管理人报酬	2,098,082.67	1,037,041.77	2,052,843.41	1,034,790.62
基金托管费	349,680.42	172,840.29	342,140.61	172,465.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,290.15	94,591.40	186,547.70	102,516.61
利润总额	12,558,206.78	1,402,905.46	17,296,117.08	-13,394,621.11

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