工银新财富灵活配置混合(000763)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,683,824.32 |
3,035,094.69 |
-15,339,461.00 |
-16,434,022.77 |
| 本期利润 |
12,558,206.78 |
1,402,905.46 |
17,296,117.08 |
-13,394,621.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
0.19 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.19 |
0.80 |
10.13 |
-7.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.21 |
0.80 |
11.40 |
-7.30 |
| 期末可供分配利润 |
92,657,444.11 |
93,224,996.19 |
94,442,998.65 |
70,031,508.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.27 |
1.14 |
1.12 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
165,380,181.44 |
175,130,690.92 |
178,696,206.44 |
161,619,754.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
2.14 |
2.12 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.40 |
113.80 |
112.10 |
76.50 |
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