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前海开源中国成长混合(000788)
前海开源中国成长混合
(000788)
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累计净值：1.9040
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.4540 | 1.75% |
| 2026-06-26 | 1.4290 | -2.39% |
| 2026-06-25 | 1.4640 | 1.46% |
| 2026-06-24 | 1.4430 | 2.70% |
| 2026-06-23 | 1.4050 | -2.43% |
| 2026-06-22 | 1.4400 | 2.64% |
| 2026-06-18 | 1.4030 | 1.96% |
| 2026-06-17 | 1.3760 | 2.23% |
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基金全称
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前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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袁怡纯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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14.40%
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最近三月
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36.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.21%
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最近两年
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73.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603507 | 振江股份 | 26,000.00 | 1,099,800.00 | 2.37 |
| 000688 | 国城矿业 | 20,000.00 | 777,400.00 | 1.68 |
| 002738 | 中矿资源 | 10,000.00 | 743,000.00 | 1.60 |
| 300850 | 新强联 | 15,000.00 | 664,200.00 | 1.43 |
| 603885 | 吉祥航空 | 55,000.00 | 659,450.00 | 1.42 |
| 001400 | 江顺科技 | 3,900.00 | 649,935.00 | 1.40 |
| 601021 | 春秋航空 | 14,000.00 | 646,800.00 | 1.40 |
| 001309 | 德明利 | 1,700.00 | 646,170.00 | 1.39 |
| 688025 | 杰普特 | 3,000.00 | 640,500.00 | 1.38 |
| 605111 | 新洁能 | 17,000.00 | 620,500.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,305,305.00 | 76.18 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,319,845.80 | 5.01 | 5.52 |
| 采矿业 | 1,808,568.00 | 3.90 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,306,250.00 | 2.82 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 474,500.00 | 1.02 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 418,506.00 | 0.90 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 414,120.00 | 0.89 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.72 | - | 7.46 | 46,346,720.06 |
| 2025-12-31 | 93.25 | 0.05 | 7.51 | 48,047,659.80 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 7.36 | 56,428,187.12 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.18 | 50,305,290.49 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 7.50 | 50,211,895.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 袁怡纯 | 1413 | -1.37 |
| 2021-02-23 | 2022-08-18 | 陆琦 | 541 | -2.09 |
| 2018-03-06 | 2021-02-23 | 王霞 | 1085 | 100.39 |
| 2014-09-29 | 2018-03-16 | 徐立平 | 1264 | 13.76 |
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