首页 >
基金>
前海开源中国成长混合(000788)
前海开源中国成长混合
(000788)
|
|
|
累计净值：1.6640
|
2026-08-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-21 | 1.2140 | 0.66% |
| 2026-08-20 | 1.2060 | 1.52% |
| 2026-08-19 | 1.1880 | -5.64% |
| 2026-08-18 | 1.2590 | -0.55% |
| 2026-08-17 | 1.2660 | 2.93% |
| 2026-08-14 | 1.2300 | 1.32% |
| 2026-08-13 | 1.2140 | -0.98% |
| 2026-08-12 | 1.2260 | 1.32% |
|
基金全称
|
前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
袁怡纯 林巧亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.60亿元
|
份额规模
|
0.4077亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.45元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.30%
|
|
最近一月
|
4.48%
|
|
最近三月
|
-7.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.46%
|
|
最近两年
|
59.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 3,000.00 | 1,290,000.00 | 2.14 |
| 688012 | 中微公司 | 2,400.00 | 1,124,400.00 | 1.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 1,116,885.00 | 1.85 |
| 688627 | 精智达 | 1,500.00 | 1,072,500.00 | 1.78 |
| 688147 | 微导纳米 | 6,200.00 | 1,003,656.00 | 1.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 1.62 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,600.00 | 976,680.00 | 1.62 |
| 688396 | 华润微 | 10,000.00 | 975,500.00 | 1.62 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,800.00 | 941,640.00 | 1.56 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 6,000.00 | 937,500.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,323,752.60 | 80.25 | 86.19 |
| 采矿业 | 1,983,160.00 | 3.29 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,116,885.00 | 1.85 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 986,700.00 | 1.64 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 941,010.00 | 1.56 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 600,000.00 | 1.00 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 551,540.00 | 0.92 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 548,828.00 | 0.91 | 0.98 |
| 建筑业 | 515,310.00 | 0.86 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 496,540.00 | 0.82 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.10 | 0.02 | 7.23 | 60,219,435.48 |
| 2026-03-31 | 90.72 | - | 7.46 | 46,346,720.06 |
| 2025-12-31 | 93.25 | 0.05 | 7.51 | 48,047,659.80 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 7.36 | 56,428,187.12 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.18 | 50,305,290.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 袁怡纯 | 1468 | -17.65 |
| 2021-02-23 | 2022-08-18 | 陆琦 | 541 | -2.09 |
| 2018-03-06 | 2021-02-23 | 王霞 | 1085 | 100.39 |
| 2014-09-29 | 2018-03-16 | 徐立平 | 1264 | 13.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
