首页 >
基金>
前海开源中国成长混合(000788)
前海开源中国成长混合
(000788)
|
|
|
累计净值：1.5400
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 1.0900 | 0.93% |
| 2025-11-12 | 1.0800 | -1.01% |
| 2025-11-11 | 1.0910 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.0910 | 0.65% |
| 2025-11-07 | 1.0840 | 0.09% |
| 2025-11-06 | 1.0830 | 0.65% |
| 2025-11-05 | 1.0760 | 0.56% |
| 2025-11-04 | 1.0700 | -1.02% |
|
基金全称
|
前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
袁怡纯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.56亿元
|
份额规模
|
0.5158亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.45元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.65%
|
|
最近一月
|
-0.27%
|
|
最近三月
|
5.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.84%
|
|
最近两年
|
6.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 2,800.00 | 837,172.00 | 1.48 |
| 688019 | 安集科技 | 3,500.00 | 799,540.00 | 1.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 776,280.00 | 1.38 |
| 688037 | 芯源微 | 5,000.00 | 745,000.00 | 1.32 |
| 300498 | 温氏股份 | 40,000.00 | 744,400.00 | 1.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,200.00 | 728,676.00 | 1.29 |
| 600879 | 航天电子 | 62,000.00 | 723,540.00 | 1.28 |
| 600961 | 株冶集团 | 44,000.00 | 714,120.00 | 1.27 |
| 603950 | 长源东谷 | 19,000.00 | 700,340.00 | 1.24 |
| 688202 | 美迪西 | 10,000.00 | 694,400.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,583,211.00 | 63.06 | 68.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,780,910.00 | 6.70 | 7.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,689,700.00 | 4.77 | 5.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,634,640.00 | 4.67 | 5.05 |
| 批发和零售业 | 1,797,430.00 | 3.19 | 3.45 |
| 建筑业 | 1,186,500.00 | 2.10 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 999,000.00 | 1.77 | 1.91 |
| 金融业 | 918,940.00 | 1.63 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 694,400.00 | 1.23 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 685,100.00 | 1.21 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 646,800.00 | 1.15 | 1.24 |
| 采矿业 | 553,380.00 | 0.98 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 7.36 | 56,428,187.12 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.18 | 50,305,290.49 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 7.50 | 50,211,895.71 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 7.38 | 60,377,881.62 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 7.19 | 71,391,560.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 袁怡纯 | 1185 | -26.06 |
| 2021-02-23 | 2022-08-18 | 陆琦 | 541 | -2.09 |
| 2018-03-06 | 2021-02-23 | 王霞 | 1085 | 100.39 |
| 2014-09-29 | 2018-03-16 | 徐立平 | 1264 | 13.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
