前海开源中国成长混合(000788)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源中国成长混合(000788)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	352,522.61	237,553.91	344,308.49	1,676,695.44
存出保证金	38,997.13	34,274.70	94,497.28	211,505.69
交易性金融资产	44,825,876.34	46,920,924.77	55,654,724.54	185,652,697.46
其中：股票投资	44,803,876.00	46,920,924.77	55,654,724.54	185,652,697.46
债券投资	22,000.34	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	95,610.43	-	944,561.13	2,961.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,758.52	721.81	2,912.93	1,255.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,577,365.44	50,568,536.00	61,155,092.05	203,232,096.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	279,337.91	-	453,363.75	-
应付赎回款	16,091.60	50,910.79	4,802.21	18,009.81
应付管理人报酬	47,346.87	50,122.42	61,783.63	204,446.24
应付托管费	7,891.15	8,353.74	10,297.32	34,074.36
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	179,038.11	153,858.56	246,963.52	913,589.70
负债合计	529,705.64	263,245.51	777,210.43	1,170,120.11
所有者权益
实收基金	43,565,156.32	52,783,502.92	67,500,164.46	240,874,203.80
未分配利润	4,482,503.48	-2,478,212.43	-7,122,282.84	-38,812,227.91
所有者权益合计	48,047,659.80	50,305,290.49	60,377,881.62	202,061,975.89
负债及所有者权益总计	48,577,365.44	50,568,536.00	61,155,092.05	203,232,096.00

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