前海开源中国成长混合(000788)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,590,134.19 |
3,025,509.65 |
-59,812,905.90 |
-42,457,796.12 |
| 本期利润 |
10,472,256.29 |
2,812,515.33 |
-52,025,837.06 |
-48,149,960.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
-0.26 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.45 |
5.52 |
-29.88 |
-18.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.38 |
6.60 |
-7.84 |
-13.51 |
| 期末可供分配利润 |
4,482,503.48 |
-2,478,212.43 |
-7,122,282.84 |
-38,812,227.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
48,047,659.80 |
50,305,290.49 |
60,377,881.62 |
202,061,975.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.95 |
0.89 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.79 |
39.79 |
31.14 |
23.07 |
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