诺安天天宝C

(000818)

每万份收益:
0.6796元
7日年化率:
2.54%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-21
  • 收益走势
诺安天天宝C(000818)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-210.67962.54%
2019-02-200.68192.55%
2019-02-190.68432.57%
2019-02-180.68742.59%
2019-02-170.69282.61%
2019-02-160.69282.64%
2019-02-150.69282.67%
2019-02-140.70202.70%
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.40201.77%
诺安新经济0.66701.68%
诺安黄金0.82901.10%
诺安价值0.99681.09%
诺安改革趋势混合0.84001.08%
诺安优化配置混合1.03761.03%
诺安研究精选0.91100.66%
诺安中创0.64400.63%
诺安高端制造0.89600.56%
诺安中证1001.25600.48%
诺安先进1.35800.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180938818浦发银行CD38839790.6532131.12
211180315818农业银行CD15839735.5940951.11
311189636718西安银行CD02334570.6353770.97
411180927618浦发银行CD27629791.2719640.84
511187233218徽商银行CD21029507.8427570.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单708536.02376119.87
诺安天天宝C(000818)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券904395.7123.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产647075.2316.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2320690.6059.66
其他各项资产17440.450.45
合计3889601.99100
诺安天天宝C(000818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔1098硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树