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诺安天天宝C

(000818)

每万份收益:
0.6039元
7日年化率:
2.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 收益走势
诺安天天宝C(000818)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-01-250.60392.18%
2021-01-240.59622.15%
2021-01-230.59622.12%
2021-01-220.61962.10%
2021-01-210.58762.07%
2021-01-200.56732.05%
2021-01-190.56032.04%
2021-01-180.55492.02%
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基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 511.6251亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安天天宝C(000818)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券831668.2116.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1435563.5928.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2823678.8855.15
其他各项资产28664.820.56
合计5119575.50100
诺安天天宝C(000818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-19至今裴禹翔18020硕士
2014-11-282016-02-19汪波4480硕士
2014-03-242014-12-12张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅
  • 基金公告
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