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诺安天天宝C(000818)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,854,990,713.13	962,416,863.75	2,416,483,608.08	1,319,979,657.60
利息合计	899,228,236.01	439,456,191.61	1,710,346,581.43	956,993,312.88
其中：存款利息收入	657,392,753.25	327,032,402.03	1,621,469,251.63	904,709,252.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	241,835,482.76	112,423,789.58	88,877,329.80	52,284,059.99
投资收益合计	955,762,477.12	522,960,672.14	706,137,026.65	362,986,344.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	955,762,477.12	522,960,672.14	706,137,026.65	362,986,344.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	697,877,922.62	343,255,115.67	716,061,153.14	361,036,070.23
管理人报酬	309,034,417.32	152,908,663.68	311,773,301.79	154,580,826.96
基金托管费	103,011,472.42	50,969,554.52	103,924,433.80	51,526,942.23
销售服务费	257,039,798.39	127,230,704.28	259,504,439.12	128,644,752.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,054,876.04	11,743,176.26	40,018,490.07	25,907,914.92
其中：卖出回购金融资产支出	28,054,876.04	11,743,176.26	40,018,490.07	25,907,914.92
其他费用	397,661.14	199,704.18	410,098.23	214,440.21
利润总额	1,157,112,790.51	619,161,748.08	1,700,422,454.94	958,943,587.37

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