工银医疗保健

(000831)

净值:
1.2260
日增长率:
3.20%
累计净值:1.2260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
工银医疗保健(000831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.22603.20%
2018-10-181.1880-2.86%
2018-10-171.22300.08%
2018-10-161.2220-2.08%
2018-10-151.2480-1.27%
2018-10-121.26400.56%
2018-10-111.2570-4.48%
2018-10-101.3160-0.75%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谭冬寒 赵蓓
销售机构 查看详情 发行份额 11.5735亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.6907亿元
最近分红 工银医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.01% 532/683
最近一月 -8.78% 392/683
最近三月 -24.83% 610/683
最近六月 -23.42% 375/683
最近一年 -16.99% 150/683
今年以来 -16.31% 159/683
成立以来 22.60% 98/683
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.346811.48%
环保B端0.279510.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000078海王生物2000.0012060.002.853.03%6.07%6.59%批发和零售业
300003乐普医疗1750.0138692.689.13-0.10%-4.36%10.39%制造业
002614奥佳华1299.9923633.875.580.24%-7.14%1.86%制造业
601607上海医药855.5024706.945.83-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600998九州通750.0016170.003.820.78%2.85%6.24%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业279394.6968.58
批发和零售业58171.7414.28
卫生和社会工作12397.473.04
水利、环境和公共设施管理业88.200.02
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他57364.7814.08
工银医疗保健(000831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票334776.4086.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.003.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34178.738.81
其他各项资产6062.271.56
工银医疗保健(000831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今谭冬寒2430.690.67
2014-11-18至今宋炳珅89732.2025.95
2014-11-18至今赵蓓89732.2025.95
现任基金经理:谭冬寒 赵蓓