工银医疗保健

(000831)

净值:
1.6520
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.6520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
工银医疗保健(000831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.6520-0.06%
2018-07-171.6530-0.84%
2018-07-161.66700.36%
2018-07-131.66101.22%
2018-07-121.64102.18%
2018-07-111.6060-0.31%
2018-07-101.61100.75%
2018-07-091.59902.37%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 宋炳珅 谭冬寒 赵蓓
销售机构 查看详情 发行份额 11.5735亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.7377亿元
最近分红 工银医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.86% 129/659
最近一月 0.30% 60/659
最近三月 4.03% 46/659
最近六月 11.25% 13/659
最近一年 23.01% 27/659
今年以来 12.76% 13/659
成立以来 65.20% 52/659
基金简称 单位净值 日增长率
工银瑞盈18个月定开债券1.05071.14%
工银新蓝筹1.30100.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000078海王生物2000.0012060.002.853.03%6.07%6.59%批发和零售业
300003乐普医疗1750.0138692.689.13-0.10%-4.36%10.39%制造业
002614奥佳华1299.9923633.875.580.24%-7.14%1.86%制造业
601607上海医药855.5024706.945.83-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600998九州通750.0016170.003.820.78%2.85%6.24%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业279394.6968.58
批发和零售业58171.7414.28
卫生和社会工作12397.473.04
水利、环境和公共设施管理业88.200.02
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他57364.7814.08
工银医疗保健(000831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票350059.2085.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.004.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23557.155.76
其他各项资产15482.543.78
工银医疗保健(000831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今谭冬寒2430.690.67
2014-11-18至今宋炳珅89732.2025.95
2014-11-18至今赵蓓89732.2025.95
现任基金经理:宋炳珅 谭冬寒 赵蓓