工银医疗保健股票(000831)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银医疗保健股票(000831)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	631,994,624.41	438,163,088.83	-666,495,001.62	-739,555,523.62
利息合计	869,893.17	550,101.07	794,986.80	524,169.79
其中：存款利息收入	649,435.13	334,696.33	763,199.40	492,382.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	220,458.04	215,404.74	31,787.40	31,787.40
投资收益合计	434,388,584.97	102,896,554.44	-735,566,098.90	-484,073,586.61
其中：股票投资收益	408,649,227.60	82,895,391.90	-786,766,608.00	-512,619,533.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,339,967.37	1,061,069.23	1,935,034.82	451,797.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,399,390.00	18,940,093.31	49,265,474.28	28,094,149.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	191,234,074.04	329,859,209.71	67,260,084.63	-256,630,285.25
其他收入	5,502,072.23	4,857,223.61	1,016,025.85	624,178.45
费用	39,247,046.13	19,397,600.89	47,083,095.64	26,013,835.40
管理人报酬	33,448,633.07	16,520,485.97	40,146,741.07	22,183,512.47
基金托管费	5,574,772.20	2,753,414.30	6,691,123.46	3,697,252.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,615.28	123,677.86	245,219.51	133,065.10
利润总额	592,747,578.28	418,765,487.94	-713,578,097.26	-765,569,359.02

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