易方达掌柜季季盈A

(000833)

每万份收益:
1.2253元
7日年化率:
4.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
易方达掌柜季季盈A(000833)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.22534.55%
2018-04-191.22224.54%
2018-04-171.21424.54%
2018-04-161.21544.54%
2018-04-152.43574.55%
2018-04-131.21804.54%
2018-04-111.21804.54%
2018-04-091.22114.55%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
易基亚洲1.01500.59%
易方达恒信定开债1.00510.37%
易方达纯债C1.09300.37%
易方达纯债A1.10800.36%
易方达瑞祺混合I1.00700.30%
易方达瑞祺混合E1.00700.30%
原油基金1.14290.29%
易原油C类人民币1.13620.28%
易原油A类美元汇0.18190.28%
易原油C类美元汇0.18080.22%
易方达恒久添利C1.04400.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115031215进出125990.8138331.17
217030617进出064996.8184030.98
315020715国开074999.4595260.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总205469.18690340.18
同业存单179500.02276335.1
金融债券25969.164145.08
易方达掌柜季季盈A(000833)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券325677.6332.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38542.803.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计615284.6462.30
其他各项资产8175.980.83
易方达掌柜季季盈A(000833)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-15至今石大怿312硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿