易方达掌柜季季盈A

(000833)

每万份收益:
0.8353元
7日年化率:
3.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
易方达掌柜季季盈A(000833)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.83533.14%
2018-12-130.84043.15%
2018-12-120.84743.15%
2018-12-110.84803.14%
2018-12-100.84893.12%
2018-12-091.70493.12%
2018-12-070.85153.11%
2018-12-060.83893.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180926118浦发银行CD26199495.56210.47
211180822118中信银行CD22159660.3310756.28
311181623218上海银行CD23249912.4441095.25
411181824018华夏银行CD24049759.0052335.24
511181309518浙商银行CD09549603.1172245.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券41041.3645164.32
易方达掌柜季季盈A(000833)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券657507.3269.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49920.515.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241677.0225.37
其他各项资产3587.990.38
易方达掌柜季季盈A(000833)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-15至今石大怿550硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿