易方达掌柜季季盈A

(000833)

每万份收益:
1.154元
7日年化率:
4.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
易方达掌柜季季盈A(000833)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.15404.36%
2018-06-211.15534.37%
2018-06-201.14734.41%
2018-06-191.20584.46%
2018-06-183.51464.47%
2018-06-151.17264.63%
2018-06-141.24024.68%
2018-06-131.23034.70%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 97.4238亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.36326.76%
证券B0.61824.00%
重组B0.25962.98%
中小B0.88152.85%
易方达新兴成长2.02802.58%
易方达新常态0.41602.46%
易方达供给改革混合0.95632.42%
易基科讯1.02132.40%
易方达国防0.73202.23%
创业板1.46871.86%
易方达新经济1.45701.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD05498991.84422410.16
211170945317浦发银行CD45334750.9362783.57
311181606318上海银行CD06329764.1944033.06
411171729017光大银行CD29019859.2144762.04
511189405618南京银行CD04519797.4877622.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总205469.18690340.18
同业存单179500.02276335.1
金融债券25969.164145.08
易方达掌柜季季盈A(000833)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券325677.6332.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38542.803.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计615284.6462.30
其他各项资产8175.980.83
易方达掌柜季季盈A(000833)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-15至今石大怿375硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿