易方达富华纯债C(000833)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,272,891.38 |
6,356,600.44 |
8,464,045.08 |
3,872,826.57 |
| 本期利润 |
6,547,992.00 |
5,525,852.62 |
10,633,215.85 |
6,527,138.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.99 |
3.13 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.80 |
3.78 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
2,462,003.50 |
2,897,760.03 |
2,797,945.94 |
2,894,148.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
463,364,015.20 |
666,172,375.09 |
460,581,692.15 |
440,876,417.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.49 |
15.21 |
14.30 |
12.87 |
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