2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,197,004.06 | 2,356,130.08 | 1,618,058.53 | 5,108,078.00 |
本期利润 | 868,415.92 | 2,237,772.99 | 1,103,006.33 | 6,030,472.77 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 3.39 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 933,401.58 | 0.00 | 2,119,906.37 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 103,114,624.87 | 103,339,583.43 | 104,859,212.68 | 212,880,301.86 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |