易方达富华纯债C(000833)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达富华纯债C(000833)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,033,084.93	17,913,050.98	92,710,899.23	60,171,561.77
利息合计	783,230.63	601,857.87	586,436.91	200,246.04
其中：存款利息收入	78,204.49	48,102.43	321,043.40	47,398.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	705,026.14	553,755.44	265,393.51	152,847.82
投资收益合计	37,801,706.57	25,324,152.96	79,657,094.77	37,692,512.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,407,057.04	25,057,841.78	79,131,244.15	37,459,874.06
资产支持证券投资收益	337,230.07	208,891.72	524,021.16	232,638.16
衍生工具收益	57,419.46	57,419.46	1,829.46	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,675,770.38	-8,110,902.56	12,320,983.30	22,212,544.17
其他收入	123,918.11	97,942.71	146,384.25	66,259.34
费用	9,266,716.45	4,622,876.58	13,500,081.19	6,041,154.83
管理人报酬	4,305,000.71	2,206,454.48	7,222,093.80	3,233,412.38
基金托管费	1,435,000.28	735,484.82	2,407,364.58	1,077,804.13
销售服务费	2,338,879.18	1,099,560.87	1,345,392.30	580,773.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	800,236.65	377,008.60	2,051,909.80	929,116.67
其中：卖出回购金融资产支出	800,236.65	377,008.60	2,051,909.80	929,116.67
其他费用	257,160.75	128,318.03	268,886.43	134,520.36
利润总额	16,766,368.48	13,290,174.40	79,210,818.04	54,130,406.94

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