易方达富华纯债C(000833)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达富华纯债C(000833)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,069,560.82	26,033,084.93	17,913,050.98	92,710,899.23
利息合计	814,043.57	783,230.63	601,857.87	586,436.91
其中：存款利息收入	79,706.27	78,204.49	48,102.43	321,043.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	734,337.30	705,026.14	553,755.44	265,393.51
投资收益合计	18,205,427.78	37,801,706.57	25,324,152.96	79,657,094.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,630,779.54	37,407,057.04	25,057,841.78	79,131,244.15
资产支持证券投资收益	125,781.31	337,230.07	208,891.72	524,021.16
衍生工具收益	448,866.93	57,419.46	57,419.46	1,829.46
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,036,193.31	-12,675,770.38	-8,110,902.56	12,320,983.30
其他收入	13,896.16	123,918.11	97,942.71	146,384.25
费用	4,729,048.27	9,266,716.45	4,622,876.58	13,500,081.19
管理人报酬	2,442,448.06	4,305,000.71	2,206,454.48	7,222,093.80
基金托管费	814,149.31	1,435,000.28	735,484.82	2,407,364.58
销售服务费	1,250,494.29	2,338,879.18	1,099,560.87	1,345,392.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,828.40	800,236.65	377,008.60	2,051,909.80
其中：卖出回购金融资产支出	54,828.40	800,236.65	377,008.60	2,051,909.80
其他费用	123,101.63	257,160.75	128,318.03	268,886.43
利润总额	22,340,512.55	16,766,368.48	13,290,174.40	79,210,818.04

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