基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝品质生活股票(000867) |
净值：
1.1180
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日增长率：
1.91%
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累计净值：1.1680 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 43,300.00 | 3,305,955.00 | 9.99 |
| 000858 | 五粮液 | 32,000.00 | 3,304,640.00 | 9.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,190,000.00 | 9.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,000.00 | 3,157,500.00 | 9.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 30,000.00 | 3,140,400.00 | 9.49 |
| 600809 | 山西汾酒 | 20,000.00 | 2,861,200.00 | 8.65 |
| 002032 | 苏泊尔 | 50,000.00 | 2,192,500.00 | 6.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 90,000.00 | 1,924,200.00 | 5.81 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,703,400.00 | 5.15 |
| 000651 | 格力电器 | 40,000.00 | 1,512,800.00 | 4.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.90 | - | 9.03 | 33,096,554.46 |
| 2025-12-31 | 86.15 | - | 15.00 | 40,146,855.27 |
| 2025-09-30 | 91.20 | - | 9.12 | 46,743,461.28 |
| 2025-06-30 | 86.82 | - | 13.53 | 49,017,990.01 |
| 2025-03-31 | 90.40 | - | 9.86 | 53,837,342.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-12 | - | 吴心怡 | 841 | -22.58 |
| 2022-10-19 | 2024-03-12 | 薄玉 | 510 | -20.35 |
| 2021-04-10 | 2022-10-19 | 汤慧 | 557 | -3.51 |
| 2015-04-09 | 2021-04-10 | 光磊 | 2193 | 73.65 |
| 2015-01-21 | 2018-11-13 | 胡戈游 | 1392 | -16.50 |
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