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华宝品质生活

(000867)

净值:
1.6120
日增长率:
-2.30%
累计净值:1.6620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
华宝品质生活(000867)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-121.6120-2.30%
2020-08-111.6500-1.90%
2020-08-101.6820-0.88%
2020-08-071.6970-0.18%
2020-08-061.7000-1.90%
2020-08-051.73301.11%
2020-08-041.7140-1.27%
2020-08-031.73600.99%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.71% 179/964
最近一月 2.16% 544/964
最近三月 8.72% 254/964
最近六月 18.89% 227/964
最近一年 48.81% 175/964
今年以来 15.20% 238/964
成立以来 41.91% 303/964
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产114.921145.754.07房地产业
600522中天科技65.32787.102.80制造业
002271东方雨虹58.482169.577.71制造业
600110诺德股份49.44696.612.48制造业
001979招商蛇口38.23816.612.90房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10841.6766.36
信息传输、软件和信息技术服务业1928.9911.81
租赁和商务服务业1631.329.98
金融业212.651.30
建筑业205.591.26
其他1517.809.29
华宝品质生活(000867)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
华宝品质生活(000867)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-09至今光磊755-20.29-13.24
2015-01-21至今胡戈游833-11.364.29
现任基金经理:光磊
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