华宝品质生活股票(000867)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,881,084.56 |
1,113,633.74 |
-5,672,400.73 |
-6,760,337.10 |
| 本期利润 |
-1,785,991.80 |
-334,104.37 |
-2,586,514.29 |
-4,446,139.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.64 |
-0.65 |
-4.70 |
-7.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.68 |
-0.77 |
-4.53 |
-7.47 |
| 期末可供分配利润 |
10,745,997.58 |
14,516,286.40 |
15,432,563.13 |
15,058,817.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.42 |
0.43 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
40,146,855.27 |
49,017,990.01 |
51,179,218.06 |
53,902,165.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.42 |
1.43 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.41 |
47.22 |
48.35 |
43.80 |
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