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华宝品质生活股票(000867)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-997,391.20	83,618.33	-1,693,357.54	-3,972,378.76
利息合计	20,158.32	9,987.31	23,290.04	13,605.40
其中：存款利息收入	20,158.32	9,987.31	23,290.04	13,605.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,641,896.40	1,517,381.12	-4,927,041.52	-6,303,364.22
其中：股票投资收益	1,148,339.65	702,303.47	-6,373,208.86	-6,989,759.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,923.65	2,923.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,493,556.75	815,077.65	1,443,243.69	683,471.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,667,076.36	-1,447,738.11	3,085,886.44	2,314,197.77
其他收入	7,630.44	3,988.01	124,507.50	3,182.29
费用	788,600.60	417,722.70	893,156.75	473,760.57
管理人报酬	588,479.01	307,075.60	662,407.38	347,817.79
基金托管费	98,079.85	51,179.25	110,401.19	57,969.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,041.74	59,467.85	120,348.17	67,973.16
利润总额	-1,785,991.80	-334,104.37	-2,586,514.29	-4,446,139.33

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