华安现金宝货币A

(000873)

每万份收益:
0.7842元
7日年化率:
2.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
华安现金宝货币A(000873)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.78422.77%
2018-09-242.25002.74%
2018-09-210.74992.66%
2018-09-200.73622.64%
2018-09-140.71072.53%
2018-09-130.69512.52%
2018-09-120.68822.51%
2018-09-110.66812.51%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.0672亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182012118广发银行CD1219919.7535514.5
211181814818华夏银行CD1489919.7535514.5
311181026318兴业银行CD2639919.7535514.5
411181114418平安银行CD1449926.7510624.5
511189828218宁波银行CD1019924.2188934.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券14994.7232316.8
华安现金宝货币A(000873)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券92122.5536.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产73912.7629.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83617.2233.30
其他各项资产1441.050.57
合计251093.58100
华安现金宝货币A(000873)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-10至今孙丽娜565硕士
2017-03-10至今郑可成565硕士
现任基金经理:孙丽娜 郑可成