华安现金宝货币A

(000873)

每万份收益:
0.9509元
7日年化率:
3.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
华安现金宝货币A(000873)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.95093.47%
2018-06-210.96833.46%
2018-06-200.96193.43%
2018-06-190.91523.40%
2018-06-182.75303.44%
2018-06-150.92013.49%
2018-06-140.91773.51%
2018-06-130.91053.56%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.4552亿元
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.285310.80%
证券股B0.40395.26%
创业板500.56032.53%
华安动态1.49402.26%
创业500.65692.18%
华安媒体0.92602.09%
华安新优选A0.88901.83%
华安新优选C0.90201.81%
证券股基0.71621.44%
华安大国新经济1.58701.41%
华安物联网0.65301.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180706318招商银行CD06319814.643383.85
211182005418广发银行CD05419823.0720483.85
311181011218兴业银行CD11214867.838542.89
411171309817浙商银行CD09814702.6608372.86
517040817农发089999.799341.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总255888.40921440.95
同业存单223930.34702535.84
金融债券31958.0621895.11
华安现金宝货币A(000873)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券291453.6454.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产81052.3115.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160216.2529.96
其他各项资产2009.350.38
合计534731.55100
华安现金宝货币A(000873)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-10至今孙丽娜470硕士
2017-03-10至今郑可成470硕士
现任基金经理:孙丽娜 郑可成