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基金公告

华安现金宝货币A(000873)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,089,067.80	51,578.50	-	3,562,968.75
存出保证金	69,904.96	2,221.44	171,086.75	135,661.70
交易性金融资产	46,277,831,320.31	41,743,581,488.37	66,691,376,560.47	54,308,709,881.85
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	46,277,831,320.31	41,743,581,488.37	66,691,376,560.47	54,308,709,881.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,375,831,820.64	10,261,261,466.70	20,515,119,448.47	21,098,385,887.36
应收证券清算款	75,542,257.94	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,546,591.46	553,719,754.03	474,741,886.00	1,353,552,366.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,704,468,221.78	71,773,809,187.64	105,410,875,343.78	104,558,170,983.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,000,167,260.70	1,200,080,738.00	5,700,764,358.49	12,414,660,250.07
应付证券清算款	-	-	-	51,285,123.29
应付赎回款	24,708,520.26	464,866.91	174,451.43	323,486.02
应付管理人报酬	11,306,540.08	10,457,294.42	13,755,179.96	13,313,725.64
应付托管费	3,768,846.71	3,485,764.81	4,585,060.00	4,437,908.54
应付销售服务费	2,609,427.63	2,565,842.34	2,833,023.03	2,918,196.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	411,984.28	181,306.42	69,676.06	573,659.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,193,716.19	2,696,447.94	7,305,559.46	3,776,744.22
其他负债	561,627.62	966,406.19	1,367,811.70	1,786,517.30
负债合计	4,046,727,923.47	1,220,898,667.03	5,730,855,120.13	12,493,075,610.53
所有者权益
实收基金	81,657,740,298.31	70,552,910,520.61	99,680,020,223.65	92,065,095,372.98
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	81,657,740,298.31	70,552,910,520.61	99,680,020,223.65	92,065,095,372.98
负债及所有者权益总计	85,704,468,221.78	71,773,809,187.64	105,410,875,343.78	104,558,170,983.51

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